资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 47.9 | 35.4 | 29.6 | |
| 应收款项（%） | 11.0 | 16.2 | 17.1 | |
| 存货（%） | 11.2 | 11.2 | 11.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.6 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 71.4 | 64.2 | 60.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.6 | 35.8 | 39.6 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 22.9 | 25.6 | 25.9 | |
| 流动负债（%） | 26.9 | 29.1 | 29.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 1.2 | 0.9 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 69.7 | 69.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 3.2 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.2 | 4.5 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.7 | 3.9 | 2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 32.2 | 31.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 23.9 | 23.7 | 23.2 | |
| 营业利润率（%) | 7.1 | 7.0 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | 15.4 | 15.2 | 18.5 | |
| 净利率（%) | 6.6 | 5.7 | 2.3 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 2.8 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 181.9 | 183.5 | 181.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 4.1 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 83.5 | 88.3 | 91.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 3.8 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 98.4 | 95.2 | 90.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 207.1 | 205.5 | 198.5 | |
| 缺钱天数（天） | -25.1 | -22.0 | -16.5 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 7.7 | 15.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -27.6 | 13.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 114.3 | 0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 223.9 | 182.1 | 166.4 | |
| 流动比率（%） | 265.7 | 220.7 | 207.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 28.5 | 30.3 | 30.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 354.3 | 273.8 | 238.7 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 29.2 | 11.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 77.4 | 62.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.7 | -1.8 | -- |
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