翰博高新现金流表
4.68亿
营业现金流
-5.65亿
投资现金流
2.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| 翰博高新现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.26 亿 | 9.19 亿 | 5.89 亿 | 5.79 亿 | 7.15 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.39 亿 | 0.47 亿 | 1.64 亿 | 4.25 亿 | 4.68 亿 |
| 现金流入 | 31.99 亿 | 28.02 亿 | 24.11 亿 | 27.02 亿 | 29.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.8 亿 | 26.76 亿 | 23.02 亿 | 24.5 亿 | 26.78 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.06 亿 | 0.86 亿 | 0.98 亿 | 2.16 亿 | 2.19 亿 |
| 现金流出 | 28.6 亿 | 27.54 亿 | 22.47 亿 | 22.77 亿 | 24.62 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.81 亿 | 20.64 亿 | 17.06 亿 | 16.29 亿 | 16.95 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.08 亿 | 4.4 亿 | 3.74 亿 | 4.27 亿 | 4.5 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.47 亿 | 0.29 亿 | 0.7 亿 | 0.71 亿 | 0.72 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.24 亿 | 2.21 亿 | 0.96 亿 | 1.5 亿 | 2.45 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.2 亿 | -7.42 亿 | -6.75 亿 | -4.16 亿 | -5.65 亿 |
| 现金流入 | 170.56 万 | 267.0 万 | 1.14 亿 | 0.23 亿 | -1.28 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 244.65 万 | 443.47 万 | 379.69 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.04 万 | 9.04 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 170.56 万 | 267.0 万 | 0.13 亿 | 190.11 万 | -1.48 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.98 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.22 亿 | 7.45 亿 | 7.89 亿 | 4.39 亿 | 4.37 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.16 亿 | 6.89 亿 | 7.82 亿 | 3.47 亿 | 3.45 亿 |
| -投资支付的现金 | 225.0 万 | 0.56 亿 | 544.65 万 | 0.92 亿 | 0.92 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 385.0 万 | 0.0 元 | 168.22 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.72 亿 | 3.39 亿 | 5.03 亿 | 1.23 亿 | 2.14 亿 |
| 现金流入 | 11.82 亿 | 15.65 亿 | 14.59 亿 | 7.76 亿 | 7.76 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.21 亿 | 1.83 亿 | 0.2 亿 | 1.06 亿 | 1.06 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.21 亿 | 1.83 亿 | 0.2 亿 | 1.06 亿 | 1.06 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.11 亿 | 12.26 亿 | 9.55 亿 | 6.53 亿 | 5.62 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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