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翰博高新现金流表

0.74亿

营业现金流

-1.67亿

投资现金流

-0.56亿

融资现金流

现金流表详细项

翰博高新现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.46 亿 7.26 亿 9.19 亿 5.89 亿 5.79 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.06 亿 3.39 亿 0.47 亿 1.64 亿 0.74 亿
现金流入 27.36 亿 31.99 亿 28.02 亿 24.11 亿 25.96 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 25.78 亿 30.8 亿 26.76 亿 23.02 亿 24.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.35 亿 1.06 亿 0.86 亿 0.98 亿 0.57 亿
现金流出 24.3 亿 28.6 亿 27.54 亿 22.47 亿 25.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 18.25 亿 21.81 亿 20.64 亿 17.06 亿 20.07 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.05 亿 5.08 亿 4.4 亿 3.74 亿 3.8 亿
-支付的各项税费 0.41 亿 0.47 亿 0.29 亿 0.7 亿 0.55 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.59 亿 1.24 亿 2.21 亿 0.96 亿 0.79 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.46 亿 -3.2 亿 -7.42 亿 -6.75 亿 -1.67 亿
现金流入 0.16 亿 170.56 万 267.0 万 1.14 亿 2.22 亿
+收回投资收到的现金 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 244.65 万 441.32 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 154.15 万 170.56 万 267.0 万 0.13 亿 1.54 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.98 亿 0.64 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.61 亿 3.22 亿 7.45 亿 7.89 亿 3.89 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.61 亿 3.16 亿 6.89 亿 7.82 亿 4.62 亿
-投资支付的现金 0.0 元 225.0 万 0.56 亿 544.65 万 0.23 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 385.0 万 0.0 元 168.22 万 -0.96 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.41 亿 1.72 亿 3.39 亿 5.03 亿 -0.56 亿
现金流入 14.92 亿 11.82 亿 15.65 亿 14.59 亿 7.92 亿
+吸收投资收到的现金 4.85 亿 0.21 亿 1.83 亿 0.2 亿 -1.14 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.21 亿 1.83 亿 0.2 亿 -449.18 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.78 亿 11.61 亿 13.82 亿 14.39 亿 9.06 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.29 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.51 亿 10.11 亿 12.26 亿 9.55 亿 8.48 亿
-偿还债务所支付的现金 8.88 亿 9.28 亿 11.55 亿 7.94 亿 5.94 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.38 亿 0.64 亿 0.55 亿 0.68 亿 0.68 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.19 亿 88.42 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.26 亿 0.19 亿 0.15 亿 0.93 亿 1.87 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.22 亿 285.14 万 0.25 亿 -216.05 万 159.15 万
现金及现金等价物净增加额 4.8 亿 1.93 亿 -3.3 亿 -995.05 万 -1.47 亿
期末现金及现金等价物余额 7.26 亿 9.19 亿 5.89 亿 5.79 亿 4.32 亿


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