资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.4 | 19.1 | 13.8 | 15.9 | 17.1 | |
| 应收款项（%） | 22.5 | 13.7 | 18.6 | 16.3 | 18.8 | |
| 存货（%） | 10.0 | 8.8 | 7.7 | 9.5 | 8.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.2 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 61.6 | 44.3 | 43.9 | 45.9 | 48.4 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 38.4 | 55.7 | 56.1 | 54.1 | 51.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.8 | 24.9 | 23.7 | 29.5 | 35.1 | |
| 流动负债（%） | 48.3 | 43.4 | 37.0 | 45.7 | 50.6 | |
| 非流动负债（%） | 8.6 | 19.4 | 32.5 | 29.3 | 28.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.1 | 37.3 | -- | 25.0 | 20.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 3.6 | 3.2 | 4.3 | 4.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | -1.1 | 1.3 | -4.2 | -3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.8 | -4.1 | 4.0 | -18.1 | -15.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.1 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | -2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 154.0 | -60.4 | 35.5 | -116.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | -0.4 | 0.3 | -1.2 | -1.0 | |
| 毛利率（%) | 15.5 | 14.3 | 14.8 | 10.1 | 10.1 | |
| 营业利润率（%) | 5.5 | -3.5 | 2.2 | -9.1 | -6.4 | |
| 营业费用率（%） | 10.9 | 14.3 | 14.4 | 17.0 | 12.1 | |
| 净利率（%) | 5.2 | -1.9 | 2.5 | -8.9 | -6.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 141.2 | 176.8 | 187.3 | 208.8 | 174.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 96.8 | 109.8 | 118.0 | 134.3 | 108.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.2 | 5.5 | 5.3 | 4.9 | 5.5 | |
| 存货周转天数（天） | 44.4 | 67.0 | 69.3 | 74.6 | 66.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 134.4 | 188.0 | 205.1 | 229.9 | 226.8 | |
| 缺钱天数（天） | 6.8 | -11.2 | -17.8 | -21.0 | -52.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.8 | -24.0 | -2.0 | 8.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -17.4 | -148.9 | 161.1 | -548.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.5 | -5.0 | -1.5 | -7.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 106.8 | 82.0 | 97.7 | 79.6 | 79.1 | |
| 流动比率（%） | 127.6 | 102.3 | 118.6 | 100.4 | 95.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.6 | -6.7 | 2.4 | -1.8 | -0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.9 | 62.7 | 69.5 | 75.0 | 79.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 187.1 | 139.5 | 146.6 | 132.5 | 127.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.8 | 2.8 | 9.5 | 17.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 56.5 | 40.0 | 39.3 | 43.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -36.8 | -53.7 | -26.9 | -8.0 | -- |
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