资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.3 | 26.4 | 19.1 | 13.8 | 13.3 | |
| 应收款项（%） | 25.3 | 22.5 | 13.7 | 18.6 | 16.8 | |
| 存货（%） | 8.3 | 10.0 | 8.8 | 7.7 | 9.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 2.7 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 63.5 | 61.6 | 44.3 | 43.9 | 43.0 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 36.5 | 38.4 | 55.7 | 56.1 | 57.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.0 | 27.8 | 24.9 | 23.7 | 27.9 | |
| 流动负债（%） | 47.2 | 48.3 | 43.4 | 37.0 | 42.0 | |
| 非流动负债（%） | 6.5 | 8.6 | 19.4 | 32.5 | 33.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.3 | 43.1 | 37.3 | -- | 24.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.1 | 3.6 | 3.2 | 4.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 4.7 | -1.1 | 1.3 | -2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.8 | 9.8 | -4.1 | 4.0 | -9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.5 | 9.1 | 0.0 | 3.3 | -2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 289.4 | 154.0 | -60.4 | 35.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.0 | -0.4 | 0.3 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 18.9 | 15.5 | 14.3 | 14.8 | 12.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.8 | 5.5 | -3.5 | 2.2 | -6.8 | |
| 营业费用率（%） | 11.3 | 10.9 | 14.3 | 14.4 | 12.8 | |
| 净利率（%) | 7.0 | 5.2 | -1.9 | 2.5 | -5.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 4.1 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 144.7 | 141.2 | 176.8 | 187.3 | 207.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 101.6 | 96.8 | 109.8 | 118.0 | 127.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.5 | 8.2 | 5.5 | 5.3 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 43.1 | 44.4 | 67.0 | 69.3 | 80.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 142.6 | 134.4 | 188.0 | 205.1 | 230.2 | |
| 缺钱天数（天） | 2.1 | 6.8 | -11.2 | -17.8 | -22.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.6 | 17.8 | -24.0 | -2.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 32.4 | -17.4 | -148.9 | 161.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 72.8 | 11.5 | -5.0 | -1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 116.9 | 106.8 | 82.0 | 97.7 | 79.5 | |
| 流动比率（%） | 134.4 | 127.6 | 102.3 | 118.6 | 102.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.2 | 7.6 | -6.7 | 2.4 | -1.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.7 | 56.9 | 62.7 | 69.5 | 75.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 191.6 | 187.1 | 139.5 | 146.6 | 131.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.0 | 17.8 | 2.8 | 9.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 73.1 | 56.5 | 40.0 | 39.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -47.9 | -36.8 | -53.7 | -26.9 | -- |
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