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绿通科技现金流表

1.64亿

营业现金流

-18.73亿

投资现金流

-1.91亿

融资现金流

现金流表详细项

绿通科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.42 亿 0.46 亿 0.54 亿 1.72 亿 19.69 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.56 亿 1.05 亿 2.53 亿 1.6 亿 1.64 亿
现金流入 5.54 亿 10.52 亿 16.07 亿 11.69 亿 9.58 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.39 亿 10.07 亿 14.52 亿 10.69 亿 8.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 279.95 万 482.65 万 477.65 万 0.11 亿 0.37 亿
现金流出 4.99 亿 9.47 亿 13.55 亿 10.09 亿 7.95 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.98 亿 7.95 亿 11.44 亿 8.09 亿 5.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.58 亿 0.89 亿 1.05 亿 0.93 亿 0.92 亿
-支付的各项税费 0.15 亿 0.22 亿 0.52 亿 0.44 亿 0.5 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.41 亿 0.54 亿 0.63 亿 0.82 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.37 亿 -0.66 亿 -1.3 亿 -3.06 亿 -18.73 亿
现金流入 300.0 万 15.05 万 6.98 万 24.22 亿 12.07 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 24.19 亿 11.97 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 327.52 万 0.1 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 15.05 万 6.98 万 0.0 元 8.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.4 亿 0.67 亿 1.3 亿 27.28 亿 30.81 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.4 亿 0.67 亿 1.3 亿 0.79 亿 1.15 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 26.49 亿 29.57 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 900.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 -0.29 亿 -0.14 亿 19.39 亿 -1.91 亿
现金流入 0.22 亿 0.3 亿 0.0 元 21.23 亿 91.0 万
+吸收投资收到的现金 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 21.23 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1,000.0 万 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 11.8 万 91.0 万
现金流出 0.35 亿 0.59 亿 0.14 亿 1.84 亿 1.92 亿
-偿还债务所支付的现金 0.2 亿 0.2 亿 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 0.32 亿 32.28 万 1.57 亿 1.05 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 686.18 万 367.73 万 0.26 亿 0.88 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -220.64 万 -218.71 万 920.04 万 383.8 万 651.17 万
现金及现金等价物净增加额 380.24 万 759.31 万 1.18 亿 17.97 亿 -18.95 亿
期末现金及现金等价物余额 0.46 亿 0.54 亿 1.72 亿 19.69 亿 0.75 亿


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