资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.5 | 8.2 | 19.6 | 73.1 | 61.5 | |
| 应收款项（%） | 20.1 | 19.2 | 20.5 | 6.9 | 8.1 | |
| 存货（%） | 22.3 | 23.1 | 16.4 | 6.0 | 5.2 | |
| 其他流动资产（%） | 4.7 | 8.6 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 59.9 | 60.9 | 60.3 | 86.7 | 75.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.1 | 39.1 | 39.7 | 13.3 | 24.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.8 | 27.5 | 12.9 | 3.1 | 4.7 | |
| 流动负债（%） | 35.3 | 41.8 | 20.6 | 5.3 | 6.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.7 | 58.0 | 79.2 | -- | 93.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.4 | 22.9 | 40.5 | 13.3 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.4 | 37.8 | 57.7 | 14.6 | 6.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.5 | 39.2 | 53.1 | 12.3 | 6.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 120.0 | 274.9 | 684.2 | 387.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 2.4 | 6.0 | 2.6 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 26.8 | 24.6 | 30.4 | 33.5 | 29.4 | |
| 营业利润率（%) | 11.0 | 14.0 | 24.4 | 28.2 | 23.8 | |
| 营业费用率（%） | 14.3 | 9.5 | 5.3 | 5.1 | 11.9 | |
| 净利率（%) | 9.3 | 12.5 | 21.2 | 24.3 | 20.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 7.4 | 11.0 | 4.6 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 120.1 | 99.2 | 91.2 | 149.1 | 189.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.8 | 9.4 | 9.6 | 5.5 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 47.0 | 38.9 | 38.2 | 66.0 | 93.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 6.1 | 6.9 | 4.4 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 73.1 | 60.3 | 53.0 | 83.1 | 95.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 88.5 | 74.0 | 52.8 | 53.0 | 70.8 | |
| 缺钱天数（天） | 31.6 | 25.2 | 38.4 | 96.1 | 118.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 33.5 | 82.3 | 44.7 | -26.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.0 | 131.8 | 152.8 | -15.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 29.6 | 33.2 | 81.1 | 317.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 106.3 | 90.5 | 213.7 | 1509.8 | 1084.8 | |
| 流动比率（%） | 169.6 | 145.9 | 293.2 | 1621.8 | 1165.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.5 | 29.1 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.3 | 42.0 | 20.8 | 5.4 | 6.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 207.3 | 181.0 | 228.2 | 795.8 | 652.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.5 | 37.9 | 139.9 | 97.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 135.6 | 93.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.4 | 12.0 | 34.2 | -0.8 | -- |
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