新莱福现金流表
1.16亿
营业现金流
-0.57亿
投资现金流
-0.69亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新莱福现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.99 亿 | 1.01 亿 | 1.1 亿 | 2.87 亿 | 2.64 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.45 亿 | 1.79 亿 | 1.18 亿 | 1.37 亿 | 1.16 亿 |
| 现金流入 | 8.27 亿 | 8.26 亿 | 7.93 亿 | 9.48 亿 | 9.83 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.08 亿 | 7.95 亿 | 7.65 亿 | 9.11 亿 | 9.56 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 816.22 万 | 0.16 亿 | 0.14 亿 | 817.53 万 | 654.17 万 |
| 现金流出 | 6.82 亿 | 6.47 亿 | 6.74 亿 | 8.12 亿 | 8.67 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.81 亿 | 4.51 亿 | 4.51 亿 | 5.42 亿 | 5.81 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.32 亿 | 1.42 亿 | 1.55 亿 | 1.91 亿 | 2.03 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.31 亿 | 0.23 亿 | 0.29 亿 | 0.31 亿 | 0.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.31 亿 | 0.39 亿 | 0.47 亿 | 0.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.17 亿 | -1.38 亿 | -8.85 亿 | -0.76 亿 | -0.57 亿 |
| 现金流入 | 9.01 亿 | 11.11 亿 | 20.57 亿 | 22.16 亿 | 31.88 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.95 亿 | 11.02 亿 | 20.46 亿 | 21.92 亿 | 31.63 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 530.29 万 | 859.08 万 | 927.79 万 | 0.24 亿 | 0.25 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 24.7 万 | 37.83 万 | 102.22 万 | 0.0 元 | 23.54 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 10.18 亿 | 12.49 亿 | 29.42 亿 | 22.92 亿 | 32.45 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.23 亿 | 0.26 亿 | 0.5 亿 | 1.64 亿 | 1.23 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.87 亿 | 12.17 亿 | 27.75 亿 | 21.26 亿 | 31.19 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 680.1 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 731.69 万 | 500.0 万 | 1.1 亿 | 250.0 万 | 250.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.23 亿 | -0.35 亿 | 9.41 亿 | -0.89 亿 | -0.69 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.76 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.76 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.23 亿 | 0.35 亿 | 0.35 亿 | 0.89 亿 | 0.69 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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