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新莱福现金流表

1.37亿

营业现金流

-10.97亿

投资现金流

-0.84亿

融资现金流

现金流表详细项

新莱福现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.8 亿 0.99 亿 1.01 亿 1.1 亿 2.87 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.95 亿 1.45 亿 1.79 亿 1.18 亿 1.37 亿
现金流入 6.34 亿 8.27 亿 8.26 亿 7.93 亿 9.0 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.27 亿 8.08 亿 7.95 亿 7.65 亿 8.63 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 126.28 万 816.22 万 0.16 亿 0.14 亿 0.12 亿
现金流出 5.39 亿 6.82 亿 6.47 亿 6.74 亿 7.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.74 亿 4.81 亿 4.51 亿 4.51 亿 5.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.13 亿 1.32 亿 1.42 亿 1.55 亿 1.85 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 0.31 亿 0.23 亿 0.29 亿 0.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.39 亿 0.31 亿 0.39 亿 0.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.99 亿 -1.17 亿 -1.38 亿 -8.85 亿 -10.97 亿
现金流入 8.15 亿 9.01 亿 11.11 亿 20.57 亿 23.69 亿
+收回投资收到的现金 7.91 亿 8.95 亿 11.02 亿 20.46 亿 23.36 亿
+取得投资收益收到的现金 647.04 万 530.29 万 859.08 万 927.79 万 0.32 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 11.02 万 24.7 万 37.83 万 102.22 万 57.44 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.17 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.14 亿 10.18 亿 12.49 亿 29.42 亿 34.65 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.33 亿 0.23 亿 0.26 亿 0.5 亿 1.69 亿
-投资支付的现金 8.81 亿 9.87 亿 12.17 亿 27.75 亿 31.87 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 680.1 万 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 731.69 万 500.0 万 1.1 亿 1.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.29 亿 -0.23 亿 -0.35 亿 9.41 亿 -0.84 亿
现金流入 0.98 亿 0.0 元 0.0 元 9.76 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.95 亿 0.0 元 0.0 元 9.76 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 310.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.69 亿 0.23 亿 0.35 亿 0.35 亿 0.84 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.61 亿 0.16 亿 0.31 亿 0.0 元 0.42 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 822.93 万 686.81 万 384.69 万 0.35 亿 0.42 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -699.4 万 -320.71 万 382.68 万 307.19 万 242.91 万
现金及现金等价物净增加额 0.18 亿 198.27 万 937.1 万 1.77 亿 -10.41 亿
期末现金及现金等价物余额 0.99 亿 1.01 亿 1.1 亿 2.87 亿 -7.54 亿


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