资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 24.6 40.7
应收款项(%) 7.9 9.3
存货(%) 6.0 6.2
其他流动资产(%) 0.2 0.3
流动资产(%) 39.6 57.0
商誉(%) 0.6 0.7
非流动资产(%) 60.4 43.0
负债
应付款项(%) 2.8 3.0
流动负债(%) 6.4 6.1
非流动负债(%) 1.2 0.8
权益
股东权益(%) -- 93.0
权益乘数(倍) 1.1 1.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 8.7 6.5
ROE=净资产收益率(%) 9.5 7.0
ROIC=资本回报率(%) 8.8 7.0
税前纯益占实收资本(%) 172.1 --
EPS=每股收益(元) 1.5 1.3
毛利率(%) 36.5 36.6
营业利润率(%) 19.6 17.8
营业费用率(%) 16.6 21.8
净利率(%) 18.2 16.4
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.4
固定资产周转率(次/年) 4.4 4.8
完整生意周期(天) 164.4 171.4
应收款项周转率(次/年) 5.2 4.4
应收款项周转天数(天) 69.9 82.3
存货周转率(次/年) 3.9 4.1
存货周转天数(天) 94.5 89.2
应付款项周转天数(天) 40.8 42.7
缺钱天数(天) 123.6 128.7
成长能力
营收增长率(%) 7.9 --
营业利润增长率(%) 4.5 --
净资本增长率(%) 122.0 --
偿债能力
速动比率(%) 529.1 829.9
流动比率(%) 623.0 931.6
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 7.5 7.0
长期资金占重资产比率(%) 925.3 641.0
现金能力
现金流量比率(%) 85.5 --
现金流量允当比率(%) 192.0 --
现金再投资比率(%) 4.1 --