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曼恩斯特现金流表

-5.4亿

营业现金流

-1.02亿

投资现金流

4.23亿

融资现金流

现金流表详细项

曼恩斯特现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 916.0 万 1.13 亿 0.84 亿 0.64 亿 7.38 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.47 亿 0.35 亿 0.86 亿 -0.79 亿 -5.4 亿
现金流入 1.25 亿 1.68 亿 2.93 亿 4.61 亿 7.04 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.23 亿 1.63 亿 2.88 亿 4.35 亿 6.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 207.74 万 483.77 万 416.57 万 0.26 亿 0.78 亿
现金流出 0.78 亿 1.33 亿 2.07 亿 5.4 亿 12.44 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.16 亿 0.42 亿 0.7 亿 1.77 亿 7.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.25 亿 0.37 亿 0.68 亿 1.39 亿 2.38 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 0.33 亿 0.43 亿 1.27 亿 1.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.21 亿 0.26 亿 0.97 亿 1.83 亿
投资活动产生的现金流量净额 94.29 万 -0.96 亿 -0.89 亿 -12.6 亿 -1.02 亿
现金流入 0.21 亿 3.54 亿 4.13 亿 17.89 亿 46.7 亿
+收回投资收到的现金 0.2 亿 3.53 亿 4.1 亿 17.75 亿 46.4 亿
+取得投资收益收到的现金 32.83 万 136.05 万 265.91 万 0.14 亿 0.3 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 90.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.2 亿 4.51 亿 5.02 亿 30.49 亿 47.73 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.11 亿 0.38 亿 0.42 亿 1.08 亿 3.38 亿
-投资支付的现金 835.0 万 4.13 亿 4.6 亿 29.33 亿 43.79 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 837.11 万 0.31 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 90.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.25 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.57 亿 0.32 亿 -0.17 亿 20.14 亿 4.23 亿
现金流入 1.21 亿 0.43 亿 0.0 元 21.55 亿 6.73 亿
+吸收投资收到的现金 1.2 亿 0.41 亿 0.0 元 21.54 亿 313.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 128.98 万 0.0 元 239.9 万 313.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 55.0 万 0.0 元 0.0 元 141.0 万 6.57 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 126.65 万 0.0 元 0.0 元 0.13 亿
现金流出 0.64 亿 0.11 亿 0.17 亿 1.42 亿 2.5 亿
-偿还债务所支付的现金 275.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 959.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.61 亿 0.0 元 0.0 元 198.82 万 1.02 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 32.41 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.11 亿 0.17 亿 1.4 亿 1.39 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 30.17 万 -23.22 万 16.83 万
现金及现金等价物净增加额 1.04 亿 -0.3 亿 -0.2 亿 6.74 亿 -2.19 亿
期末现金及现金等价物余额 1.13 亿 0.84 亿 0.64 亿 7.38 亿 5.19 亿


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