资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 17.7 | 54.4 | 37.8 | |
| 应收款项（%） | 43.4 | 17.8 | 25.3 | |
| 存货（%） | 18.2 | 12.2 | 11.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.5 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 86.0 | 89.1 | 79.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 1.4 | 1.8 | |
| 非流动资产（%） | 14.0 | 10.9 | 20.5 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 13.4 | 7.0 | 10.4 | |
| 流动负债（%） | 45.0 | 18.1 | 34.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 1.8 | 2.8 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | 53.2 | -- | 62.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.4 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 26.2 | 14.2 | 3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 46.5 | 19.3 | 4.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 46.6 | 18.0 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 262.2 | 366.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.3 | 3.2 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 68.7 | 68.8 | 35.1 | |
| 营业利润率（%) | 48.3 | 48.4 | 11.1 | |
| 营业费用率（%） | 17.0 | 20.6 | 22.1 | |
| 净利率（%) | 41.9 | 42.3 | 10.6 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.9 | 8.5 | 5.0 | |
| 完整生意周期（天） | 574.0 | 725.9 | 430.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.4 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 231.3 | 253.9 | 263.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 0.8 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 342.8 | 472.0 | 166.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 260.2 | 294.6 | 139.5 | |
| 缺钱天数（天） | 313.8 | 431.3 | 290.6 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 104.1 | 62.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 111.5 | 63.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 63.9 | 450.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 150.5 | 424.9 | 198.8 | |
| 流动比率（%） | 190.9 | 492.4 | 230.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 301.9 | ∞ | 57.4 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 46.8 | 19.9 | 37.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 594.3 | 1585.0 | 573.1 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 18.6 | -11.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 59.8 | 15.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 12.3 | -7.2 | -- |
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