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捷邦科技现金流表

0.4亿

营业现金流

-0.22亿

投资现金流

-1.42百万

融资现金流

现金流表详细项

捷邦科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.72 亿 1.29 亿 1.52 亿 2.14 亿 2.99 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.16 亿 1.66 亿 -0.22 亿 1.47 亿 0.4 亿
现金流入 7.76 亿 11.1 亿 10.56 亿 9.24 亿 7.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.25 亿 10.51 亿 9.94 亿 8.65 亿 7.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 763.88 万 948.48 万 0.22 亿 -455.56 万
现金流出 7.61 亿 9.44 亿 10.79 亿 7.77 亿 7.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.44 亿 6.47 亿 7.29 亿 4.93 亿 4.76 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.44 亿 2.11 亿 2.59 亿 2.28 亿 2.32 亿
-支付的各项税费 0.16 亿 0.2 亿 0.18 亿 0.12 亿 0.1 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.57 亿 0.66 亿 0.72 亿 0.44 亿 0.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.5 亿 -1.42 亿 -7.33 亿 64.31 万 -0.22 亿
现金流入 89.58 万 803.96 万 0.37 亿 24.17 亿 13.26 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 19.26 万 5,400.0 元 77.69 万 65.2 万 86.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 70.32 万 803.42 万 0.36 亿 24.17 亿 13.25 亿
现金流出 0.51 亿 1.5 亿 7.7 亿 24.17 亿 13.48 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.48 亿 1.31 亿 0.91 亿 0.84 亿 0.69 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.13 亿 0.0 元 400.0 万 0.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 0.59 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 315.67 万 593.03 万 6.79 亿 23.16 亿 12.07 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.99 亿 208.05 万 8.11 亿 -0.62 亿 -141.93 万
现金流入 2.12 亿 0.84 亿 10.08 亿 0.62 亿 1.48 亿
+吸收投资收到的现金 1.34 亿 882.0 万 8.64 亿 0.0 元 196.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.14 亿 882.0 万 0.0 元 0.0 元 196.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.78 亿 0.75 亿 1.44 亿 0.62 亿 1.46 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.13 亿 0.82 亿 1.97 亿 1.24 亿 1.49 亿
-偿还债务所支付的现金 0.53 亿 0.5 亿 1.44 亿 0.77 亿 1.02 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.22 亿 0.12 亿 282.43 万 0.31 亿 0.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.38 亿 0.2 亿 0.49 亿 0.16 亿 0.33 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -741.98 万 -380.02 万 615.05 万 -84.75 万 273.18 万
现金及现金等价物净增加额 0.57 亿 0.23 亿 0.62 亿 0.85 亿 0.19 亿
期末现金及现金等价物余额 1.29 亿 1.52 亿 2.14 亿 2.99 亿 3.18 亿


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