营业现金流
投资现金流
融资现金流
捷邦科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 0.72 亿 | 1.29 亿 | 1.52 亿 | 2.14 亿 | 2.99 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.16 亿 | 1.66 亿 | -0.22 亿 | 1.47 亿 | 0.4 亿 |
现金流入 | 7.76 亿 | 11.1 亿 | 10.56 亿 | 9.24 亿 | 7.76 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.25 亿 | 10.51 亿 | 9.94 亿 | 8.65 亿 | 7.49 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 763.88 万 | 948.48 万 | 0.22 亿 | -455.56 万 |
现金流出 | 7.61 亿 | 9.44 亿 | 10.79 亿 | 7.77 亿 | 7.35 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.44 亿 | 6.47 亿 | 7.29 亿 | 4.93 亿 | 4.76 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.44 亿 | 2.11 亿 | 2.59 亿 | 2.28 亿 | 2.32 亿 |
-支付的各项税费 | 0.16 亿 | 0.2 亿 | 0.18 亿 | 0.12 亿 | 0.1 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.57 亿 | 0.66 亿 | 0.72 亿 | 0.44 亿 | 0.17 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.5 亿 | -1.42 亿 | -7.33 亿 | 64.31 万 | -0.22 亿 |
现金流入 | 89.58 万 | 803.96 万 | 0.37 亿 | 24.17 亿 | 13.26 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 19.26 万 | 5,400.0 元 | 77.69 万 | 65.2 万 | 86.0 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 70.32 万 | 803.42 万 | 0.36 亿 | 24.17 亿 | 13.25 亿 |
现金流出 | 0.51 亿 | 1.5 亿 | 7.7 亿 | 24.17 亿 | 13.48 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.48 亿 | 1.31 亿 | 0.91 亿 | 0.84 亿 | 0.69 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 400.0 万 | 0.13 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.59 亿 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 315.67 万 | 593.03 万 | 6.79 亿 | 23.16 亿 | 12.07 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.99 亿 | 208.05 万 | 8.11 亿 | -0.62 亿 | -141.93 万 |
现金流入 | 2.12 亿 | 0.84 亿 | 10.08 亿 | 0.62 亿 | 1.48 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 1.34 亿 | 882.0 万 | 8.64 亿 | 0.0 元 | 196.0 万 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.14 亿 | 882.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 196.0 万 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.78 亿 | 0.75 亿 | 1.44 亿 | 0.62 亿 | 1.46 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 1.13 亿 | 0.82 亿 | 1.97 亿 | 1.24 亿 | 1.49 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.53 亿 | 0.5 亿 | 1.44 亿 | 0.77 亿 | 1.02 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.22 亿 | 0.12 亿 | 282.43 万 | 0.31 亿 | 0.14 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.38 亿 | 0.2 亿 | 0.49 亿 | 0.16 亿 | 0.33 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -741.98 万 | -380.02 万 | 615.05 万 | -84.75 万 | 273.18 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.57 亿 | 0.23 亿 | 0.62 亿 | 0.85 亿 | 0.19 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.29 亿 | 1.52 亿 | 2.14 亿 | 2.99 亿 | 3.18 亿 |