资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.6 | 17.9 | 34.5 | 34.9 | 20.8 | |
| 应收款项（%） | 51.6 | 35.4 | 21.1 | 13.2 | 18.3 | |
| 存货（%） | 10.8 | 9.6 | 5.8 | 4.9 | 5.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 2.2 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | |
| 流动资产（%） | 83.9 | 66.2 | 63.5 | 57.0 | 48.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 6.2 | |
| 非流动资产（%） | 16.1 | 33.8 | 36.5 | 43.0 | 51.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.1 | 25.7 | 7.9 | 8.0 | 10.8 | |
| 流动负债（%） | 41.9 | 39.2 | 15.9 | 14.5 | 20.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 5.8 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.4 | 55.0 | 81.5 | -- | 77.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.5 | 11.0 | 5.8 | -3.6 | -2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.4 | 21.5 | 9.1 | -4.1 | -2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 27.5 | 20.4 | 5.4 | 0.0 | -2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 180.2 | 174.2 | 129.3 | -94.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.8 | 1.5 | -0.8 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 29.6 | 27.5 | 28.5 | 21.6 | 25.2 | |
| 营业利润率（%) | 8.9 | 9.4 | 8.0 | -9.9 | -4.4 | |
| 营业费用率（%） | 18.1 | 18.2 | 17.2 | 28.3 | 25.4 | |
| 净利率（%) | 8.1 | 9.0 | 7.4 | -8.8 | -5.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.8 | 11.7 | 6.3 | 3.1 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 177.7 | 167.5 | 167.8 | 217.2 | 202.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 2.3 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 132.7 | 126.0 | 121.3 | 155.4 | 141.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.1 | 8.8 | 7.8 | 5.9 | 6.0 | |
| 存货周转天数（天） | 45.0 | 41.4 | 46.5 | 61.8 | 60.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 122.3 | 114.8 | 91.2 | 90.8 | 103.4 | |
| 缺钱天数（天） | 55.5 | 52.7 | 76.6 | 126.5 | 98.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 41.0 | 16.9 | 3.3 | -34.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -2.2 | 24.2 | -12.9 | -181.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 85.2 | 21.6 | 181.9 | -5.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 174.6 | 144.5 | 362.9 | 358.9 | 216.0 | |
| 流动比率（%） | 200.4 | 169.1 | 399.7 | 392.6 | 241.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.6 | 7.8 | ∞ | -42.5 | -13.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.6 | 45.0 | 18.5 | 17.2 | 22.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 528.5 | 317.2 | 655.1 | 505.9 | 431.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.3 | 46.7 | -8.1 | 62.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 41.8 | 79.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.3 | 15.2 | -15.0 | 1.6 | -- |
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