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华宝新能现金流表

3.96亿

营业现金流

9.22亿

投资现金流

-3.76亿

融资现金流

现金流表详细项

华宝新能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.24 亿 1.1 亿 1.79 亿 59.02 亿 17.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.71 亿 1.35 亿 1.19 亿 -1.02 亿 3.96 亿
现金流入 9.58 亿 22.48 亿 33.21 亿 27.22 亿 28.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.14 亿 20.87 亿 30.83 亿 22.8 亿 25.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 390.52 万 0.42 亿 0.71 亿 3.18 亿 2.07 亿
现金流出 7.86 亿 21.13 亿 32.03 亿 28.25 亿 24.82 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.51 亿 12.69 亿 20.65 亿 16.39 亿 14.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.63 亿 1.47 亿 2.62 亿 3.82 亿 3.76 亿
-支付的各项税费 0.84 亿 2.21 亿 2.46 亿 1.98 亿 1.7 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.89 亿 4.77 亿 6.3 亿 6.07 亿 4.74 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.16 亿 -0.57 亿 -0.9 亿 -41.32 亿 9.22 亿
现金流入 0.19 亿 0.8 亿 2.36 亿 90.55 亿 102.26 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 2.84 万 20.67 万 235.7 万 0.78 亿 0.99 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8,000.0 元 2.41 万 1.22 万 162.83 万 161.28 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.19 亿 0.8 亿 2.34 亿 89.75 亿 101.25 亿
现金流出 0.34 亿 1.37 亿 3.26 亿 131.86 亿 93.04 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.15 亿 0.57 亿 0.92 亿 0.7 亿 0.57 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 61.06 万 9.51 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.19 亿 0.8 亿 2.34 亿 131.17 亿 92.47 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.58 亿 0.16 亿 56.6 亿 0.49 亿 -3.76 亿
现金流入 0.64 亿 0.75 亿 59.5 亿 8.96 亿 5.48 亿
+吸收投资收到的现金 0.45 亿 0.0 元 55.96 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.19 亿 0.75 亿 3.54 亿 8.96 亿 5.48 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.22 亿 0.59 亿 2.89 亿 8.48 亿 9.24 亿
-偿还债务所支付的现金 0.14 亿 0.39 亿 2.51 亿 5.94 亿 8.39 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.08 亿 644.55 万 319.71 万 2.02 亿 236.79 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.14 亿 0.35 亿 0.52 亿 0.82 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.11 亿 -0.26 亿 0.34 亿 -9.39 万 0.12 亿
现金及现金等价物净增加额 0.86 亿 0.68 亿 57.23 亿 -41.85 亿 9.54 亿
期末现金及现金等价物余额 1.1 亿 1.79 亿 59.02 亿 17.16 亿 26.7 亿


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