资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.8 | 82.2 | 73.4 | 68.5 | 58.8 | |
| 应收款项（%） | 5.3 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.6 | |
| 存货（%） | 45.0 | 11.3 | 8.2 | 10.2 | 15.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.8 | 12.6 | 14.9 | 17.9 | |
| 流动资产（%） | 88.9 | 96.5 | 96.3 | 96.5 | 95.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.1 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 4.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 50.0 | 9.9 | 5.2 | 14.7 | 11.9 | |
| 流动负债（%） | 60.3 | 14.4 | 13.0 | 17.7 | 14.1 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.4 | 84.8 | -- | 81.8 | 85.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 27.9 | 6.4 | -2.4 | 3.3 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 75.7 | 8.3 | -2.8 | 3.9 | 4.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 78.2 | 7.1 | 0.0 | 3.3 | 4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 440.9 | 378.6 | -143.3 | 237.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.9 | 3.7 | -1.4 | 1.9 | 2.1 | |
| 毛利率（%) | 47.4 | 44.3 | 39.7 | 44.1 | 42.5 | |
| 营业利润率（%) | 13.6 | 10.1 | -6.5 | 8.5 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | 33.3 | 34.4 | 48.9 | 37.4 | 36.3 | |
| 净利率（%) | 12.1 | 9.0 | -7.5 | 6.6 | 7.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 108.5 | 63.1 | 25.4 | 28.2 | 32.1 | |
| 完整生意周期（天） | 135.9 | 160.3 | 198.7 | 131.7 | 143.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 32.8 | 43.0 | 29.3 | 36.7 | 29.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.1 | 8.5 | 12.4 | 9.9 | 12.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 2.4 | 2.0 | 3.0 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 124.8 | 151.8 | 186.3 | 121.8 | 130.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 144.1 | 148.0 | 144.9 | 134.0 | 108.3 | |
| 缺钱天数（天） | -8.3 | 12.3 | 53.9 | -2.3 | 35.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 116.4 | 38.3 | -27.8 | 55.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.9 | 2.7 | -146.5 | 302.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 125.6 | 1152.1 | -5.9 | 3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 72.8 | 592.0 | 674.9 | 487.0 | 575.7 | |
| 流动比率（%） | 147.3 | 670.4 | 737.7 | 544.5 | 682.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.8 | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.6 | 15.2 | 13.8 | 18.2 | 14.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1570.0 | 6988.9 | 5369.7 | 4023.8 | 3802.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.9 | 10.9 | -11.2 | 56.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 45.2 | 31.6 | 87.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.6 | -2.6 | -15.6 | 1.7 | -- |
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