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熵基科技现金流表

1.89亿

营业现金流

-2.01亿

投资现金流

-1.61亿

融资现金流

现金流表详细项

熵基科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.89 亿 6.23 亿 5.16 亿 10.78 亿 13.17 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.45 亿 0.98 亿 1.25 亿 2.36 亿 1.89 亿
现金流入 20.18 亿 21.2 亿 20.43 亿 21.66 亿 22.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.43 亿 20.01 亿 19.14 亿 20.34 亿 20.53 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.6 亿 0.77 亿 0.71 亿 0.84 亿
现金流出 18.73 亿 20.22 亿 19.18 亿 19.3 亿 20.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.12 亿 12.59 亿 11.23 亿 10.44 亿 11.03 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.58 亿 5.02 亿 5.14 亿 5.61 亿 5.75 亿
-支付的各项税费 0.87 亿 0.59 亿 0.8 亿 0.83 亿 0.99 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.16 亿 2.01 亿 2.02 亿 2.42 亿 2.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.85 亿 -1.01 亿 -10.17 亿 0.69 亿 -2.01 亿
现金流入 1.02 亿 6.23 亿 1.02 亿 7.88 亿 11.43 亿
+收回投资收到的现金 0.94 亿 6.12 亿 1.0 亿 7.83 亿 11.37 亿
+取得投资收益收到的现金 40.27 万 0.11 亿 111.15 万 420.81 万 681.17 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 12.52 万 21.13 万 56.97 万 32.12 万 4.15 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 702.99 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.82 万
现金流出 2.86 亿 7.24 亿 11.19 亿 7.19 亿 13.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.03 亿 1.25 亿 0.77 亿 1.82 亿 2.3 亿
-投资支付的现金 1.83 亿 5.99 亿 10.35 亿 5.28 亿 11.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 955.0 元 322.0 元 648.84 万 869.06 万 184.99 万
筹资活动产生的现金流量净额 2.05 亿 -0.89 亿 14.35 亿 -0.67 亿 -1.61 亿
现金流入 2.15 亿 0.26 亿 14.97 亿 1.71 亿 1.66 亿
+吸收投资收到的现金 1.71 亿 0.0 元 14.87 亿 0.26 亿 0.23 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 83.33 万 0.0 元 0.0 元 243.03 万 -1.51 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.43 亿 0.26 亿 0.1 亿 793.9 万 -56.1 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 16.27 万 0.0 元 1.38 亿 1.43 亿
现金流出 991.49 万 1.16 亿 0.61 亿 2.38 亿 3.26 亿
-偿还债务所支付的现金 63.47 万 0.66 亿 46.75 万 0.1 亿 0.11 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 928.02 万 0.23 亿 679.76 万 0.8 亿 1.04 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 810.28 万 0.2 亿 678.2 万 0.28 亿 0.17 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.27 亿 0.54 亿 1.48 亿 2.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.31 亿 -0.14 亿 0.18 亿 139.23 万 -610.71 万
现金及现金等价物净增加额 1.34 亿 -1.07 亿 5.61 亿 2.39 亿 -1.79 亿
期末现金及现金等价物余额 6.23 亿 5.16 亿 10.78 亿 13.17 亿 11.38 亿


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