资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 42.0 | 28.8 | 57.9 | 52.8 | 49.1 | |
| 应收款项（%） | 10.3 | 13.2 | 11.0 | 12.2 | 12.4 | |
| 存货（%） | 18.5 | 20.4 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 4.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 76.5 | 71.0 | 81.0 | 77.1 | 74.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.5 | 29.0 | 19.0 | 22.9 | 26.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.5 | 20.9 | 8.0 | 9.4 | 8.4 | |
| 流动负债（%） | 31.2 | 31.1 | 14.2 | 15.1 | 13.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.8 | 67.6 | 84.8 | -- | 85.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.7 | 9.4 | 7.1 | 5.2 | 4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.9 | 13.2 | 8.7 | 5.6 | 5.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.3 | 15.2 | 7.4 | 4.6 | 5.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 209.6 | 175.6 | 164.0 | 125.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 45.5 | 41.3 | 44.5 | 49.2 | 50.1 | |
| 营业利润率（%) | 12.6 | 10.1 | 11.3 | 11.2 | 10.3 | |
| 营业费用率（%） | 33.1 | 31.6 | 32.1 | 36.9 | 41.3 | |
| 净利率（%) | 11.6 | 9.5 | 10.6 | 10.0 | 9.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.1 | 9.6 | 5.6 | 4.3 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 153.4 | 166.5 | 196.8 | 213.3 | 219.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.4 | 8.4 | 5.7 | 4.5 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 35.2 | 43.7 | 64.4 | 81.8 | 86.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 118.2 | 122.8 | 132.3 | 131.5 | 133.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 129.5 | 130.7 | 125.1 | 120.7 | 116.6 | |
| 缺钱天数（天） | 23.9 | 35.7 | 71.7 | 92.6 | 103.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.9 | 8.5 | -1.9 | 2.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.1 | -13.4 | 10.1 | 1.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 39.2 | 11.7 | 120.1 | 6.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 186.2 | 163.0 | 501.9 | 447.2 | 463.6 | |
| 流动比率（%） | 245.4 | 228.5 | 568.7 | 510.1 | 535.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.0 | 14.2 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.2 | 32.4 | 15.2 | 16.1 | 15.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 384.4 | 321.2 | 622.2 | 546.9 | 482.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.6 | 15.2 | 23.9 | 39.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 99.2 | 127.3 | 118.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.4 | -1.2 | 2.0 | -0.1 | -- |
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