恩威医药现金流表
0.64亿
营业现金流
-1.8亿
投资现金流
-0.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 恩威医药现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.63 亿 | 0.64 亿 | 3.41 亿 | 2.36 亿 | 2.89 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.88 亿 | 0.62 亿 | 0.84 亿 | 0.79 亿 | 0.64 亿 |
| 现金流入 | 6.82 亿 | 6.42 亿 | 7.29 亿 | 7.5 亿 | 7.52 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.64 亿 | 6.3 亿 | 7.19 亿 | 7.46 亿 | 7.48 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.1 亿 | 953.96 万 | 397.55 万 | 378.16 万 |
| 现金流出 | 5.94 亿 | 5.79 亿 | 6.45 亿 | 6.71 亿 | 6.88 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.32 亿 | 2.41 亿 | 2.6 亿 | 2.75 亿 | 2.85 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.0 亿 | 1.91 亿 | 1.96 亿 | 1.96 亿 | 1.92 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.79 亿 | 0.61 亿 | 0.85 亿 | 0.81 亿 | 0.71 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.83 亿 | 0.87 亿 | 1.04 亿 | 1.18 亿 | 1.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.38 亿 | -2.44 亿 | -0.44 亿 | -1.11 亿 | -1.8 亿 |
| 现金流入 | 51.83 万 | 105.06 万 | 7.75 亿 | 9.58 亿 | 13.81 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 81.82 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 366.18 万 | 393.05 万 | 402.46 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 15.05 万 | 34.41 万 | 29.43 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 51.83 万 | 105.06 万 | 7.72 亿 | 9.53 亿 | 13.76 亿 |
| 现金流出 | 0.38 亿 | 2.45 亿 | 8.2 亿 | 10.68 亿 | 15.61 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.38 亿 | 0.24 亿 | 1.34 亿 | 0.5 亿 | 0.55 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 2.22 亿 | 6.86 亿 | 10.18 亿 | 15.06 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.48 亿 | 4.58 亿 | -1.45 亿 | 0.85 亿 | -0.37 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 4.71 亿 | 0.0 元 | 2.6 亿 | 0.18 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 4.71 亿 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.48 亿 | 0.12 亿 | 1.45 亿 | 1.75 亿 | 0.55 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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