快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

恩威医药现金流表

1.44亿

营业现金流

-0.83亿

投资现金流

0.64亿

融资现金流

现金流表详细项

恩威医药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.47 亿 0.63 亿 0.64 亿 3.41 亿 2.36 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.79 亿 0.88 亿 0.62 亿 0.84 亿 1.44 亿
现金流入 5.47 亿 6.82 亿 6.42 亿 7.29 亿 7.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.27 亿 6.64 亿 6.3 亿 7.19 亿 7.74 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.18 亿 0.1 亿 953.96 万 101.15 万
现金流出 4.69 亿 5.94 亿 5.79 亿 6.45 亿 6.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.69 亿 2.32 亿 2.41 亿 2.6 亿 2.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.85 亿 2.0 亿 1.91 亿 1.96 亿 1.96 亿
-支付的各项税费 0.7 亿 0.79 亿 0.61 亿 0.85 亿 0.78 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 0.83 亿 0.87 亿 1.04 亿 0.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.31 亿 -0.38 亿 -2.44 亿 -0.44 亿 -0.83 亿
现金流入 33.29 万 51.83 万 105.06 万 7.75 亿 7.63 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 366.18 万 569.26 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.08 万 0.0 元 0.0 元 15.05 万 20.53 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 32.21 万 51.83 万 105.06 万 7.72 亿 7.57 亿
现金流出 0.31 亿 0.38 亿 2.45 亿 8.2 亿 8.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.31 亿 0.38 亿 0.24 亿 1.34 亿 1.5 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 2.22 亿 6.86 亿 6.96 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.32 亿 -0.48 亿 4.58 亿 -1.45 亿 0.64 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 4.71 亿 0.0 元 2.42 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 4.71 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.42 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.32 亿 0.48 亿 0.12 亿 1.45 亿 1.78 亿
-偿还债务所支付的现金 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.22 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 157.72 万 0.46 亿 0.0 元 1.12 亿 0.55 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 240.94 万 0.12 亿 0.33 亿 1.01 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -17.09 万 -24.07 万 16.38 万 -2.81 万 -164.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.16 亿 123.13 万 2.77 亿 -1.05 亿 1.25 亿
期末现金及现金等价物余额 0.63 亿 0.64 亿 3.41 亿 2.36 亿 3.61 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号