资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.1 | 9.0 | 41.1 | 29.4 | 37.6 | |
| 应收款项（%） | 8.6 | 8.6 | 7.0 | 7.0 | 7.9 | |
| 存货（%） | 9.2 | 12.7 | 7.4 | 8.0 | 8.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 2.7 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 48.2 | 47.6 | 68.1 | 58.8 | 62.3 | |
| 商誉（%） | 11.8 | 11.6 | 7.2 | 7.5 | 9.9 | |
| 非流动资产（%） | 51.8 | 52.4 | 31.9 | 41.2 | 37.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.4 | 3.9 | 2.6 | 2.3 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 27.6 | 22.9 | 16.2 | 15.7 | 14.6 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 3.2 | 1.8 | 1.8 | 16.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.1 | 73.9 | 82.0 | -- | 68.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.2 | 11.8 | 6.0 | 6.3 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.9 | 16.6 | 7.6 | 7.7 | 3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.5 | 16.7 | 7.4 | 7.2 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 236.6 | 226.5 | 133.4 | 144.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.0 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 57.5 | 56.3 | 50.2 | 51.3 | 51.5 | |
| 营业利润率（%) | 19.6 | 17.5 | 11.8 | 13.0 | 6.6 | |
| 营业费用率（%） | 39.8 | 40.0 | 38.5 | 38.8 | 44.4 | |
| 净利率（%) | 16.6 | 15.0 | 9.8 | 11.0 | 5.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 148.1 | 155.4 | 159.4 | 145.6 | 171.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.7 | 9.2 | 8.0 | 8.2 | 7.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 47.3 | 39.5 | 45.6 | 44.5 | 50.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 100.9 | 115.8 | 113.7 | 101.1 | 121.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 61.3 | 49.0 | 37.4 | 32.3 | 39.7 | |
| 缺钱天数（天） | 86.9 | 106.4 | 122.0 | 113.2 | 132.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.2 | 7.2 | 1.7 | 13.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.3 | -4.2 | -31.3 | 24.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.0 | 9.5 | 79.5 | -4.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 141.1 | 152.5 | 374.6 | 323.9 | 367.1 | |
| 流动比率（%） | 174.6 | 207.7 | 420.6 | 375.1 | 426.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 89.8 | 163.2 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.9 | 26.1 | 18.0 | 17.5 | 31.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 274.2 | 277.1 | 491.0 | 491.5 | 541.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.5 | 44.0 | 27.4 | 40.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 131.6 | 131.0 | 82.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.6 | 5.8 | 4.2 | -5.4 | -- |
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