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诺思格现金流表

1.69亿

营业现金流

-4.29亿

投资现金流

-0.42亿

融资现金流

现金流表详细项

诺思格现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.74 亿 2.94 亿 3.61 亿 15.21 亿 9.91 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.44 亿 1.15 亿 1.3 亿 1.93 亿 1.69 亿
现金流入 4.52 亿 6.29 亿 6.73 亿 7.83 亿 7.91 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.36 亿 6.21 亿 6.62 亿 7.59 亿 7.74 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 787.4 万 0.1 亿 0.25 亿 0.16 亿
现金流出 4.08 亿 5.15 亿 5.42 亿 5.91 亿 6.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.68 亿 0.97 亿 1.01 亿 1.15 亿 1.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.66 亿 3.44 亿 3.72 亿 3.92 亿 4.11 亿
-支付的各项税费 0.37 亿 0.45 亿 0.41 亿 0.57 亿 0.56 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.29 亿 0.28 亿 0.27 亿 0.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.22 亿 -0.36 亿 -0.12 亿 -7.05 亿 -4.29 亿
现金流入 4.04 亿 5.5 亿 15.67 亿 44.25 亿 32.18 亿
+收回投资收到的现金 4.0 亿 5.47 亿 15.58 亿 44.0 亿 31.95 亿
+取得投资收益收到的现金 348.71 万 259.81 万 913.77 万 0.25 亿 0.23 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 13.52 万 9.48 万 15.12 万 2.42 万 5,482.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.25 亿 5.85 亿 15.79 亿 51.3 亿 36.47 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.25 亿 0.38 亿 0.21 亿 0.2 亿 0.17 亿
-投资支付的现金 4.0 亿 5.47 亿 15.58 亿 51.1 亿 36.09 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.21 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 69.8 万 -994.29 万 10.36 亿 -0.19 亿 -0.42 亿
现金流入 69.8 万 0.0 元 11.14 亿 0.0 元 0.68 亿
+吸收投资收到的现金 69.8 万 0.0 元 11.14 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 69.8 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.55 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.13 亿
现金流出 0.0 元 994.29 万 0.78 亿 0.19 亿 1.09 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 581.55 万 0.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 994.29 万 0.78 亿 0.13 亿 0.91 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -351.66 万 -126.82 万 544.0 万 110.34 万 -260.8 万
现金及现金等价物净增加额 0.19 亿 0.68 亿 11.6 亿 -5.3 亿 -3.04 亿
期末现金及现金等价物余额 2.94 亿 3.61 亿 15.21 亿 9.91 亿 6.87 亿


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