资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 56.0 | 53.4 | 80.9 | 82.2 | 75.5 | |
| 应收款项（%） | 8.1 | 10.9 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | |
| 存货（%） | 5.5 | 6.4 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | |
| 其他流动资产（%） | 3.2 | 2.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 90.2 | 89.3 | 96.2 | 96.7 | 90.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | |
| 非流动资产（%） | 9.8 | 10.7 | 3.8 | 3.3 | 9.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.1 | 4.5 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | |
| 流动负债（%） | 35.5 | 34.6 | 14.9 | 15.2 | 19.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.2 | 64.6 | 84.7 | -- | 77.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.6 | 16.7 | 8.9 | 8.2 | 5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 29.9 | 26.6 | 11.3 | 9.7 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 31.4 | 27.2 | 10.2 | 9.2 | 6.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 214.4 | 252.4 | 245.5 | 233.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | |
| 毛利率（%) | 39.3 | 38.3 | 36.8 | 39.8 | 39.7 | |
| 营业利润率（%) | 20.1 | 18.7 | 20.2 | 25.3 | 18.0 | |
| 营业费用率（%） | 20.2 | 18.8 | 17.8 | 18.8 | 25.0 | |
| 净利率（%) | 17.6 | 16.5 | 17.9 | 22.6 | 16.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 20.6 | 25.9 | 22.1 | 21.9 | 21.3 | |
| 完整生意周期（天） | 62.6 | 69.8 | 86.1 | 85.5 | 93.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.2 | 10.5 | 8.6 | 8.8 | 7.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 29.9 | 34.8 | 42.5 | 41.6 | 47.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.2 | 10.4 | 8.4 | 8.3 | 8.0 | |
| 存货周转天数（天） | 32.6 | 35.0 | 43.6 | 43.8 | 45.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 23.1 | 25.3 | 28.5 | 30.7 | 37.3 | |
| 缺钱天数（天） | 39.5 | 44.5 | 57.6 | 54.8 | 56.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.9 | 25.6 | 4.8 | 13.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1.5 | 16.4 | 13.5 | 41.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 34.9 | 29.9 | 264.1 | 10.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 238.5 | 239.7 | 625.8 | 621.9 | 455.4 | |
| 流动比率（%） | 253.9 | 258.1 | 644.7 | 638.2 | 469.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 33.9 | 91.7 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.8 | 35.4 | 15.3 | 15.4 | 22.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1366.4 | 1987.6 | 4515.7 | 5772.0 | 4692.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.7 | 48.9 | 46.5 | 61.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 252.1 | 288.0 | 359.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.0 | 23.6 | 3.2 | 9.9 | -- |
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