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天元宠物现金流表

0.67亿

营业现金流

-2.12亿

投资现金流

-1.51亿

融资现金流

现金流表详细项

天元宠物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.55 亿 1.52 亿 1.79 亿 6.17 亿 5.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.5 亿 0.24 亿 -1.72 亿 0.16 亿 0.67 亿
现金流入 15.5 亿 19.23 亿 21.15 亿 22.31 亿 26.53 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.34 亿 17.84 亿 19.68 亿 20.76 亿 25.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 726.05 万 0.12 亿 0.15 亿 0.5 亿 0.25 亿
现金流出 15.0 亿 18.99 亿 22.87 亿 22.15 亿 25.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.79 亿 16.24 亿 19.6 亿 18.28 亿 21.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.15 亿 1.6 亿 1.67 亿 1.87 亿 2.2 亿
-支付的各项税费 0.39 亿 0.38 亿 0.56 亿 0.51 亿 0.58 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.67 亿 0.78 亿 1.04 亿 1.49 亿 1.73 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.62 亿 -0.27 亿 -4.11 亿 -2.05 亿 -2.12 亿
现金流入 3.65 亿 0.48 亿 3.41 万 9.29 亿 7.89 亿
+收回投资收到的现金 3.52 亿 0.42 亿 0.0 元 9.28 亿 7.88 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.8 万 3.15 万 3.41 万 9,284.0 元 3.91 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.13 亿 551.35 万 0.0 元 115.55 万 115.55 万
现金流出 5.27 亿 0.74 亿 4.11 亿 11.35 亿 10.01 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.72 亿 0.5 亿 0.19 亿 0.56 亿 0.53 亿
-投资支付的现金 3.53 亿 0.24 亿 3.93 亿 10.79 亿 9.47 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 239.25 万 25.0 万 0.0 元 0.0 元 111.51 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.2 亿 0.37 亿 9.97 亿 0.82 亿 -1.51 亿
现金流入 2.05 亿 3.79 亿 15.03 亿 7.35 亿 6.42 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 9.0 万 10.35 亿 0.0 元 4,456.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 9.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.05 亿 3.78 亿 4.69 亿 7.35 亿 6.42 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.86 亿 3.42 亿 5.06 亿 6.53 亿 7.92 亿
-偿还债务所支付的现金 0.61 亿 3.31 亿 4.74 亿 5.82 亿 6.39 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.24 亿 765.7 万 0.11 亿 0.65 亿 0.58 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 21.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 79.55 万 304.58 万 0.22 亿 660.49 万 0.95 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.11 亿 -752.22 万 0.24 亿 -197.49 万 -650.0 万
现金及现金等价物净增加额 -292.55 万 0.26 亿 4.38 亿 -1.09 亿 -3.02 亿
期末现金及现金等价物余额 1.52 亿 1.79 亿 6.17 亿 5.08 亿 2.05 亿


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