资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 15.5 14.6 42.7 39.3 29.6
应收款项(%) 18.7 23.3 9.9 9.7 17.1
存货(%) 14.9 15.8 16.2 26.3 24.5
其他流动资产(%) 2.7 1.6 0.4 2.0 1.4
流动资产(%) 56.1 61.4 79.9 78.9 75.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 43.9 38.6 20.1 21.1 24.9
负债
应付款项(%) 16.6 13.4 5.1 6.0 7.9
流动负债(%) 30.0 29.7 14.0 17.1 24.4
非流动负债(%) 9.3 8.6 4.5 7.5 9.2
权益
股东权益(%) 60.7 61.8 81.5 -- 66.4
权益乘数(倍) 1.5 1.6 1.3 1.3 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 12.3 9.2 7.2 3.1 2.8
ROE=净资产收益率(%) 18.6 15.0 9.6 4.0 4.0
ROIC=资本回报率(%) 20.4 13.4 7.3 3.6 3.8
税前纯益占实收资本(%) 202.3 192.3 199.4 90.2 --
EPS=每股收益(元) 1.7 1.6 1.9 0.6 0.6
毛利率(%) 20.6 18.4 20.0 17.8 17.1
营业利润率(%) 9.4 7.0 8.3 4.8 3.9
营业费用率(%) 11.7 11.3 10.7 12.7 12.5
净利率(%) 7.8 5.8 6.8 3.8 3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.6 1.6 1.1 0.8 0.9
固定资产周转率(次/年) 6.8 5.3 5.7 6.0 6.9
完整生意周期(天) 82.6 92.0 120.1 157.8 179.2
应收款项周转率(次/年) 7.9 7.5 7.2 8.5 6.2
应收款项周转天数(天) 46.1 48.6 50.4 42.9 59.0
存货周转率(次/年) 10.0 8.4 5.2 3.2 3.0
存货周转天数(天) 36.5 43.3 69.6 114.9 120.2
应付款项周转天数(天) 46.1 41.8 34.4 29.7 34.2
缺钱天数(天) 36.4 50.2 85.6 128.2 145.0
成长能力
营收增长率(%) 38.3 27.9 1.7 8.0 --
营业利润增长率(%) 24.0 -4.7 20.6 -37.8 --
净资本增长率(%) 16.3 16.3 147.9 1.6 --
偿债能力
速动比率(%) 137.2 153.7 454.0 307.3 207.1
流动比率(%) 187.0 206.9 569.4 461.0 307.4
利息保障倍数(倍) 5.8 7.5 9.2 8.0
财务结构
负债占资产比率(%) 39.3 38.2 18.5 24.6 33.6
长期资金占重资产比率(%) 214.5 250.5 648.1 521.4 471.8
现金能力
现金流量比率(%) 15.4 6.5 -52.3 3.7 --
现金流量允当比率(%) 46.1 37.5 -27.7 -1.3 --
现金再投资比率(%) -4.6 -36.3 -33.7 -29.9 --