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趣睡科技现金流表

0.18亿

营业现金流

-0.14亿

投资现金流

-0.16亿

融资现金流

现金流表详细项

趣睡科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 931.46 万 1.67 亿 1.36 亿 1.06 亿 0.41 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.65 亿 0.7 亿 -968.13 万 0.14 亿 0.18 亿
现金流入 5.27 亿 5.33 亿 3.72 亿 3.18 亿 3.44 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.08 亿 5.11 亿 3.64 亿 3.01 亿 3.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.2 亿 818.89 万 0.17 亿 954.95 万
现金流出 3.62 亿 4.63 亿 3.82 亿 3.04 亿 3.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.53 亿 4.03 亿 3.21 亿 2.3 亿 2.55 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.13 亿 0.16 亿 0.17 亿 0.18 亿 0.19 亿
-支付的各项税费 0.67 亿 0.14 亿 0.15 亿 0.15 亿 0.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.3 亿 0.28 亿 0.41 亿 0.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.3 亿 -0.63 亿 -2.15 亿 -0.68 亿 -0.14 亿
现金流入 17.09 亿 13.58 亿 11.93 亿 18.22 亿 18.05 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 26.55 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 350.0 万 127.73 万 127.73 万
+收到其他与投资活动有关的现金 17.09 亿 13.58 亿 11.89 亿 18.21 亿 18.04 亿
现金流出 16.79 亿 14.21 亿 14.07 亿 18.91 亿 18.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 108.7 万 0.18 亿 1.23 万 139.74 万 80.23 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 245.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 16.78 亿 14.03 亿 14.07 亿 18.78 亿 18.16 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.38 亿 -0.37 亿 3.4 亿 -0.11 亿 -0.16 亿
现金流入 0.2 亿 0.46 亿 3.68 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 3.36 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 0.46 亿 0.32 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.57 亿 0.83 亿 0.28 亿 0.11 亿 0.16 亿
-偿还债务所支付的现金 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45.53 万 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 587.29 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.47 亿 0.83 亿 0.28 亿 0.0 元 0.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -7,829.0 元 -1.81 万
现金及现金等价物净增加额 1.58 亿 -0.31 亿 1.16 亿 -0.65 亿 -0.12 亿
期末现金及现金等价物余额 1.67 亿 1.36 亿 2.52 亿 0.41 亿 0.29 亿


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