资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 79.3 | 80.7 | 90.4 | 56.1 | 56.0 | |
| 应收款项（%） | 8.1 | 7.2 | 3.3 | 6.4 | 3.9 | |
| 存货（%） | 3.1 | 4.1 | 2.2 | 1.8 | 2.5 | |
| 其他流动资产（%） | 5.0 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 96.1 | 93.7 | 96.6 | 70.9 | 81.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 3.9 | 6.3 | 3.4 | 29.1 | 18.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.2 | 22.1 | 8.4 | 11.7 | 8.2 | |
| 流动负债（%） | 28.4 | 24.4 | 9.5 | 12.6 | 8.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.6 | 75.6 | 90.4 | -- | 90.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.9 | 12.7 | 5.1 | 2.7 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.7 | 17.2 | 6.1 | 3.0 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.5 | 16.3 | 5.0 | 2.0 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 297.4 | 295.9 | 135.6 | 70.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 27.9 | 27.9 | 26.1 | 22.1 | 22.8 | |
| 营业利润率（%) | 18.7 | 18.8 | 14.7 | 9.2 | 8.9 | |
| 营业费用率（%） | 12.4 | 12.3 | 13.8 | 16.5 | 21.3 | |
| 净利率（%) | 14.2 | 14.5 | 11.4 | 7.8 | 7.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 50.3 | 26.8 | 13.0 | 12.8 | 13.1 | |
| 完整生意周期（天） | 47.7 | 52.6 | 72.4 | 80.0 | 70.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.1 | 11.5 | 9.2 | 7.0 | 8.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 30.1 | 31.7 | 39.8 | 52.4 | 43.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 20.7 | 17.5 | 11.2 | 13.2 | 13.5 | |
| 存货周转天数（天） | 17.7 | 20.9 | 32.7 | 27.6 | 27.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 153.6 | 141.4 | 152.4 | 138.6 | 103.0 | |
| 缺钱天数（天） | -105.8 | -88.8 | -80.0 | -58.6 | -32.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.3 | -1.2 | -31.7 | -5.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -10.1 | -0.6 | -46.6 | -41.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 23.3 | 18.9 | 81.6 | 1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 327.0 | 367.2 | 989.0 | 547.0 | 886.3 | |
| 流动比率（%） | 338.0 | 383.9 | 1012.5 | 561.1 | 914.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.4 | 24.4 | 9.6 | 13.0 | 9.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3744.3 | 1687.2 | 3252.8 | 3423.8 | 3618.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 114.3 | 50.3 | -11.7 | 12.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 1347.1 | 1096.5 | 1018.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 29.6 | -3.0 | -4.8 | 0.4 | -- |
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