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凯格精机现金流表

-0.57亿

营业现金流

-1.08亿

投资现金流

-0.27亿

融资现金流

现金流表详细项

凯格精机现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.51 亿 0.27 亿 2.74 亿 10.46 亿 9.47 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.34 亿 1.18 亿 0.34 亿 0.18 亿 -0.57 亿
现金流入 6.0 亿 7.92 亿 7.59 亿 7.24 亿 7.7 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.81 亿 7.66 亿 7.25 亿 6.72 亿 7.23 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 385.97 万 0.12 亿 0.16 亿 0.42 亿 0.36 亿
现金流出 4.66 亿 6.74 亿 7.24 亿 7.07 亿 8.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.76 亿 4.34 亿 4.53 亿 4.28 亿 5.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.15 亿 1.52 亿 1.87 亿 2.01 亿 2.02 亿
-支付的各项税费 0.32 亿 0.43 亿 0.41 亿 0.25 亿 0.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.44 亿 0.45 亿 0.42 亿 0.53 亿 0.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.86 亿 1.83 亿 -0.91 亿 -0.66 亿 -1.08 亿
现金流入 3.75 亿 12.97 亿 8.64 亿 9.69 亿 11.77 亿
+收回投资收到的现金 3.72 亿 12.9 亿 8.58 亿 9.63 亿 11.7 亿
+取得投资收益收到的现金 346.66 万 689.46 万 640.93 万 568.52 万 708.56 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 537.0 元 3.86 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.61 亿 11.14 亿 9.55 亿 10.35 亿 12.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 75.19 万 560.26 万 734.43 万 0.17 亿 0.2 亿
-投资支付的现金 5.61 亿 11.08 亿 9.48 亿 10.18 亿 12.65 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.3 亿 -0.54 亿 8.26 亿 -0.51 亿 -0.27 亿
现金流入 1.76 亿 0.69 亿 9.63 亿 1.27 亿 1.75 亿
+吸收投资收到的现金 0.7 亿 0.0 元 8.36 亿 544.5 万 759.82 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 544.5 万 759.82 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.21 亿 100.0 万 100.0 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.85 亿 0.68 亿 1.26 亿 1.22 亿 1.67 亿
现金流出 1.46 亿 1.23 亿 1.37 亿 1.78 亿 2.02 亿
-偿还债务所支付的现金 0.56 亿 0.21 亿 123.02 万 127.77 万 48.01 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 242.59 万 0.29 亿 40.15 万 0.39 亿 0.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 19.55 万 0.0 元 36.39 万 88.15 万 104.22 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.88 亿 0.73 亿 1.35 亿 1.38 亿 1.83 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -157.71 万 -67.82 万 158.12 万 127.08 万 129.69 万
现金及现金等价物净增加额 -0.24 亿 2.47 亿 7.71 亿 -0.98 亿 -1.9 亿
期末现金及现金等价物余额 0.27 亿 2.74 亿 10.46 亿 9.47 亿 7.57 亿


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