资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.8 | 65.3 | 55.5 | 46.7 | 41.9 | |
| 应收款项（%） | 15.4 | 12.3 | 9.7 | 5.9 | 6.6 | |
| 存货（%） | 31.5 | 15.4 | 20.5 | 20.2 | 24.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 90.3 | 94.8 | 87.3 | 77.7 | 78.3 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 9.7 | 5.2 | 12.7 | 22.3 | 21.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 34.7 | 16.9 | 26.7 | 26.8 | 30.4 | |
| 流动负债（%） | 50.8 | 23.9 | 32.8 | 35.0 | 40.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.0 | 75.4 | -- | 64.2 | 58.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.1 | 9.2 | 2.7 | 3.2 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.5 | 13.8 | 3.7 | 4.9 | 9.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 27.3 | 12.6 | 1.7 | 3.7 | 9.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 220.1 | 210.4 | 57.9 | 67.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 39.9 | 45.2 | 30.9 | 32.2 | 39.3 | |
| 营业利润率（%) | 15.3 | 17.9 | 7.1 | 8.4 | 15.2 | |
| 营业费用率（%） | 25.7 | 28.7 | 25.3 | 23.8 | 26.0 | |
| 净利率（%) | 14.2 | 16.5 | 7.4 | 8.4 | 14.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.0 | 13.0 | 12.4 | 14.6 | 17.2 | |
| 完整生意周期（天） | 265.6 | 338.3 | 367.2 | 358.9 | 399.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 4.2 | 3.4 | 5.0 | 6.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 69.0 | 87.9 | 107.8 | 73.6 | 54.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 196.6 | 250.4 | 259.4 | 285.3 | 345.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 228.8 | 275.4 | 316.7 | 374.7 | 413.0 | |
| 缺钱天数（天） | 36.8 | 62.9 | 50.5 | -15.8 | -13.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 34.0 | -2.3 | -5.0 | 15.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 27.6 | 14.2 | -62.5 | 36.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 22.6 | 208.8 | 1.5 | 4.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 115.7 | 333.0 | 203.6 | 164.1 | 131.7 | |
| 流动比率（%） | 177.7 | 397.5 | 266.1 | 221.8 | 193.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 86.6 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.0 | 24.6 | 33.4 | 35.8 | 41.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 779.9 | 2315.2 | 2435.6 | 1813.7 | 1934.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.5 | 7.8 | 2.5 | -10.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 175.7 | 168.2 | 106.2 | 56.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.0 | -7.2 | -11.2 | -14.3 | -- |
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