资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.0 | 38.8 | 65.3 | 55.5 | 46.0 | |
| 应收款项（%） | 19.9 | 15.4 | 12.3 | 9.7 | 5.9 | |
| 存货（%） | 27.9 | 31.5 | 15.4 | 20.5 | 23.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 88.1 | 90.3 | 94.8 | 87.3 | 80.9 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 11.9 | 9.7 | 5.2 | 12.7 | 19.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 34.9 | 34.7 | 16.9 | 26.7 | 27.6 | |
| 流动负债（%） | 51.4 | 50.8 | 23.9 | 32.8 | 35.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.7 | 48.0 | 75.4 | -- | 64.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.7 | 13.1 | 9.2 | 2.7 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 29.2 | 27.5 | 13.8 | 3.7 | 3.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 27.9 | 27.3 | 12.6 | 1.7 | 4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 179.3 | 220.1 | 210.4 | 57.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 41.5 | 39.9 | 45.2 | 30.9 | 29.2 | |
| 营业利润率（%) | 16.1 | 15.3 | 17.9 | 7.1 | 6.3 | |
| 营业费用率（%） | 26.3 | 25.7 | 28.7 | 25.3 | 26.1 | |
| 净利率（%) | 14.3 | 14.2 | 16.5 | 7.4 | 6.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.2 | 13.0 | 13.0 | 12.4 | 14.6 | |
| 完整生意周期（天） | 298.1 | 265.6 | 338.3 | 367.2 | 378.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 5.3 | 4.2 | 3.4 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 97.4 | 69.0 | 87.9 | 107.8 | 74.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 200.6 | 196.6 | 250.4 | 259.4 | 304.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 253.6 | 228.8 | 275.4 | 316.7 | 322.9 | |
| 缺钱天数（天） | 44.5 | 36.8 | 62.9 | 50.5 | 56.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.5 | 34.0 | -2.3 | -5.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 67.9 | 27.6 | 14.2 | -62.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 72.5 | 22.6 | 208.8 | 1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 117.3 | 115.7 | 333.0 | 203.6 | 162.9 | |
| 流动比率（%） | 171.6 | 177.7 | 397.5 | 266.1 | 230.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.6 | 86.6 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.3 | 52.0 | 24.6 | 33.4 | 35.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 600.9 | 779.9 | 2315.2 | 2435.6 | 2341.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.4 | 24.5 | 7.8 | 2.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 175.7 | 168.2 | 106.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.1 | -1.0 | -7.2 | -11.2 | -- |
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