通行宝现金流表
2.1亿
营业现金流
-2.18亿
投资现金流
-0.75亿
融资现金流
现金流表详细项
| 通行宝现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.77 亿 | 0.37 亿 | 1.6 亿 | 3.24 亿 | 0.81 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 674.56 万 | -1.26 亿 | 2.19 亿 | 1.04 亿 | 2.1 亿 |
| 现金流入 | 424.76 亿 | 400.03 亿 | 496.19 亿 | 536.24 亿 | 558.16 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.37 亿 | 6.15 亿 | 7.77 亿 | 8.8 亿 | 9.37 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 418.38 亿 | 393.87 亿 | 488.4 亿 | 527.43 亿 | 548.77 亿 |
| 现金流出 | 424.69 亿 | 401.3 亿 | 494.0 亿 | 535.21 亿 | 556.06 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.49 亿 | 2.34 亿 | 2.75 亿 | 3.39 亿 | 3.23 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.95 亿 | 2.38 亿 | 2.59 亿 | 2.73 亿 | 2.79 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.39 亿 | 0.54 亿 | 0.55 亿 | 0.66 亿 | 0.65 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 419.86 亿 | 396.04 亿 | 488.12 亿 | 528.43 亿 | 549.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.35 亿 | -7.65 亿 | 0.3 亿 | -2.76 亿 | -2.18 亿 |
| 现金流入 | 233.75 亿 | 209.93 亿 | 181.6 亿 | 127.08 亿 | 146.23 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 233.39 亿 | 209.52 亿 | 181.5 亿 | 126.83 亿 | 145.99 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.37 亿 | 0.37 亿 | 0.1 亿 | 0.25 亿 | 0.24 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1,987.0 元 | 12.1 万 | 21.04 万 | 1,680.0 元 | 1,680.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 435.79 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 234.1 亿 | 217.57 亿 | 181.3 亿 | 129.84 亿 | 148.41 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.48 亿 | 0.44 亿 | 0.9 亿 | 1.21 亿 | 1.18 亿 |
| -投资支付的现金 | 233.62 亿 | 217.14 亿 | 180.4 亿 | 128.63 亿 | 147.23 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.12 亿 | 10.14 亿 | -0.84 亿 | -0.73 亿 | -0.75 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 10.47 亿 | 0.0 元 | 0.66 亿 | 0.66 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 10.47 亿 | 0.0 元 | 0.66 亿 | 0.66 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.12 亿 | 0.33 亿 | 0.84 亿 | 1.39 亿 | 1.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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