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通行宝现金流表

1.45亿

营业现金流

-1.84亿

投资现金流

-0.69亿

融资现金流

现金流表详细项

通行宝现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.89 亿 0.77 亿 0.37 亿 1.6 亿 3.29 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.69 亿 674.56 万 -1.26 亿 2.19 亿 1.45 亿
现金流入 293.03 亿 424.76 亿 400.03 亿 496.19 亿 485.73 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.72 亿 6.37 亿 6.15 亿 7.77 亿 8.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 286.31 亿 418.38 亿 393.87 亿 488.4 亿 477.39 亿
现金流出 290.34 亿 424.69 亿 401.3 亿 494.0 亿 484.28 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.09 亿 2.49 亿 2.34 亿 2.75 亿 3.18 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.48 亿 1.95 亿 2.38 亿 2.59 亿 2.79 亿
-支付的各项税费 1.57 亿 0.39 亿 0.54 亿 0.55 亿 0.6 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 283.19 亿 419.86 亿 396.04 亿 488.12 亿 477.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.37 亿 -0.35 亿 -7.65 亿 0.3 亿 -1.84 亿
现金流入 188.16 亿 233.75 亿 209.93 亿 181.6 亿 112.8 亿
+收回投资收到的现金 187.6 亿 233.39 亿 209.52 亿 181.5 亿 112.73 亿
+取得投资收益收到的现金 0.56 亿 0.37 亿 0.37 亿 0.1 亿 716.46 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 16.0 万 1,987.0 元 12.1 万 21.04 万 15.13 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 435.79 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 191.53 亿 234.1 亿 217.57 亿 181.3 亿 114.64 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.24 亿 0.48 亿 0.44 亿 0.9 亿 0.37 亿
-投资支付的现金 189.29 亿 233.62 亿 217.14 亿 180.4 亿 114.28 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.56 亿 -0.12 亿 10.14 亿 -0.84 亿 -0.69 亿
现金流入 0.94 亿 0.0 元 10.47 亿 0.0 元 0.66 亿
+吸收投资收到的现金 0.94 亿 0.0 元 10.47 亿 0.0 元 0.66 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.38 亿 0.12 亿 0.33 亿 0.84 亿 1.35 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.35 亿 473.36 万 608.92 万 0.75 亿 1.28 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 193.91 万 473.36 万 608.92 万 611.67 万 611.67 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 225.6 万 764.95 万 0.27 亿 922.51 万 692.62 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.12 亿 -0.41 亿 1.23 亿 1.65 亿 -1.08 亿
期末现金及现金等价物余额 0.77 亿 0.37 亿 1.6 亿 3.24 亿 2.21 亿


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