资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 81.1 | 68.9 | 57.5 | 43.7 | 43.0 | |
| 应收款项（%） | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 3.7 | |
| 存货（%） | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 91.7 | 78.2 | 68.0 | 53.4 | 53.4 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 8.3 | 21.8 | 32.0 | 46.6 | 46.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.1 | 2.4 | 3.4 | 3.8 | 4.0 | |
| 流动负债（%） | 68.3 | 51.2 | 50.8 | 48.7 | 48.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.2 | 48.4 | -- | 50.7 | 51.2 | |
| 权益乘数（倍） | 3.4 | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.9 | 8.1 | 7.5 | 8.3 | 8.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.0 | 6.5 | 6.1 | 8.3 | 8.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 67.2 | 50.9 | 58.0 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 45.8 | 48.4 | 47.0 | 45.0 | 45.4 | |
| 营业利润率（%) | 34.5 | 29.9 | 30.5 | 28.0 | 28.2 | |
| 营业费用率（%） | 17.7 | 24.1 | 23.2 | 25.5 | 26.4 | |
| 净利率（%) | 34.0 | 28.0 | 28.2 | 25.6 | 25.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 144.2 | 143.7 | 138.3 | 138.0 | 157.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.9 | 80.1 | 71.5 | 70.1 | 81.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 72.3 | 63.7 | 66.8 | 67.8 | 75.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 183.8 | 154.0 | 144.4 | 146.7 | 137.7 | |
| 缺钱天数（天） | -39.6 | -10.3 | -6.2 | -8.8 | 19.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.3 | 0.6 | 24.2 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.0 | -12.8 | 26.8 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.4 | 89.4 | 6.6 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 132.5 | 150.7 | 130.7 | 106.0 | 106.4 | |
| 流动比率（%） | 134.2 | 152.9 | 133.7 | 109.6 | 110.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.8 | 51.6 | 51.3 | 49.3 | 48.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 532.1 | 1031.1 | 794.1 | 700.9 | 695.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.2 | -4.7 | 7.8 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 298.6 | -9.2 | -9.9 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.4 | -6.3 | 5.0 | -- | -- |
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