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涛涛车业现金流表

2.56亿

营业现金流

-5.0亿

投资现金流

-2.93亿

融资现金流

现金流表详细项

涛涛车业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.72 亿 2.45 亿 2.13 亿 1.43 亿 18.0 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.5 亿 274.22 万 0.39 亿 1.77 亿 2.56 亿
现金流入 14.14 亿 20.93 亿 17.57 亿 19.69 亿 29.53 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.57 亿 19.13 亿 16.06 亿 17.7 亿 26.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.46 亿 0.15 亿 0.17 亿 0.69 亿 0.78 亿
现金流出 12.64 亿 20.9 亿 17.18 亿 17.92 亿 26.96 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.99 亿 14.23 亿 11.6 亿 13.06 亿 19.75 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.21 亿 1.88 亿 1.69 亿 2.17 亿 2.83 亿
-支付的各项税费 0.52 亿 1.33 亿 0.91 亿 0.84 亿 2.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.92 亿 3.46 亿 2.98 亿 1.84 亿 2.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.51 亿 -0.98 亿 -0.76 亿 -0.72 亿 -5.0 亿
现金流入 0.15 亿 31.83 万 44.62 万 24.09 万 175.88 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 50.04 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 14.26 万 31.83 万 24.62 万 24.09 万 142.24 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.15 亿 0.0 元 20.0 万 0.0 元 -16.4 万
现金流出 0.66 亿 0.98 亿 0.77 亿 0.72 亿 5.02 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.66 亿 0.98 亿 0.77 亿 0.72 亿 5.02 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.26 亿 0.71 亿 -0.37 亿 15.44 亿 -2.93 亿
现金流入 1.52 亿 2.31 亿 5.04 亿 25.01 亿 10.19 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 19.07 亿 993.94 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.52 亿 2.31 亿 4.59 亿 5.45 亿 9.24 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.45 亿 0.49 亿 0.85 亿
现金流出 1.78 亿 1.61 亿 5.4 亿 9.57 亿 13.12 亿
-偿还债务所支付的现金 1.7 亿 1.32 亿 4.09 亿 5.79 亿 8.61 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 652.99 万 636.18 万 752.1 万 1.74 亿 1.79 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 119.69 万 0.23 亿 1.23 亿 2.04 亿 2.71 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -25.72 万 -693.86 万 327.1 万 835.45 万 -636.02 万
现金及现金等价物净增加额 0.72 亿 -0.31 亿 -0.7 亿 16.57 亿 -5.43 亿
期末现金及现金等价物余额 2.45 亿 2.13 亿 1.43 亿 18.0 亿 12.57 亿


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