涛涛车业现金流表
1.82亿
营业现金流
-5.22亿
投资现金流
-2.27亿
融资现金流
现金流表详细项
| 涛涛车业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.72 亿 | 2.45 亿 | 2.13 亿 | 1.43 亿 | 12.28 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.5 亿 | 274.22 万 | 0.39 亿 | 1.77 亿 | 1.82 亿 |
| 现金流入 | 14.14 亿 | 20.93 亿 | 17.57 亿 | 19.69 亿 | 32.7 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.57 亿 | 19.13 亿 | 16.06 亿 | 17.7 亿 | 29.52 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.46 亿 | 0.15 亿 | 0.17 亿 | 0.69 亿 | 0.82 亿 |
| 现金流出 | 12.64 亿 | 20.9 亿 | 17.18 亿 | 17.92 亿 | 30.88 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.99 亿 | 14.23 亿 | 11.6 亿 | 13.06 亿 | 22.17 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.21 亿 | 1.88 亿 | 1.69 亿 | 2.17 亿 | 3.1 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.52 亿 | 1.33 亿 | 0.91 亿 | 0.84 亿 | 3.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.92 亿 | 3.46 亿 | 2.98 亿 | 1.84 亿 | 2.48 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.51 亿 | -0.98 亿 | -0.76 亿 | -0.72 亿 | -5.22 亿 |
| 现金流入 | 0.15 亿 | 31.83 万 | 44.62 万 | 24.09 万 | 211.17 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 77.72 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 14.26 万 | 31.83 万 | 24.62 万 | 24.09 万 | 133.45 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 20.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.66 亿 | 0.98 亿 | 0.77 亿 | 0.72 亿 | 5.24 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.66 亿 | 0.98 亿 | 0.77 亿 | 0.72 亿 | 5.24 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.26 亿 | 0.71 亿 | -0.37 亿 | 15.44 亿 | -2.27 亿 |
| 现金流入 | 1.52 亿 | 2.31 亿 | 5.04 亿 | 25.01 亿 | 13.11 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 19.07 亿 | 0.1 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.78 亿 | 1.61 亿 | 5.4 亿 | 9.57 亿 | 15.39 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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