资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.8 | 14.3 | 11.3 | 51.2 | 37.8 | |
| 应收款项（%） | 15.9 | 12.1 | 17.0 | 15.5 | 13.3 | |
| 存货（%） | 36.0 | 44.4 | 42.8 | 18.9 | 26.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 2.7 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 79.7 | 75.4 | 75.3 | 88.0 | 79.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.3 | 24.6 | 24.7 | 12.0 | 20.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.9 | 25.2 | 17.4 | 10.8 | 16.3 | |
| 流动负债（%） | 50.3 | 45.8 | 38.6 | 19.7 | 31.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 4.4 | 5.0 | 2.6 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.6 | 49.8 | 56.4 | -- | 67.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 25.1 | 19.0 | 13.0 | 10.2 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 56.0 | 39.1 | 24.3 | 14.4 | 12.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 48.7 | 34.3 | 17.4 | 11.3 | 11.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 314.2 | 347.9 | 289.2 | 351.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.7 | 3.0 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | |
| 毛利率（%) | 35.1 | 33.0 | 35.8 | 37.6 | 35.1 | |
| 营业利润率（%) | 19.1 | 14.1 | 13.6 | 15.9 | 15.9 | |
| 营业费用率（%） | 17.8 | 18.8 | 21.2 | 21.0 | 18.4 | |
| 净利率（%) | 15.7 | 12.0 | 11.7 | 13.1 | 12.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.3 | 10.2 | 6.6 | 6.9 | 9.2 | |
| 完整生意周期（天） | 152.2 | 173.1 | 270.9 | 270.7 | 246.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.5 | 11.5 | 7.5 | 4.9 | 6.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 34.8 | 31.8 | 48.4 | 74.6 | 58.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 2.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 117.4 | 141.3 | 222.6 | 196.1 | 187.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 103.2 | 96.9 | 107.7 | 95.9 | 102.5 | |
| 缺钱天数（天） | 49.1 | 76.2 | 163.2 | 174.7 | 143.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 84.3 | 45.6 | -12.5 | 21.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 195.1 | 8.0 | -16.0 | 42.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 79.7 | 48.4 | 28.7 | 208.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 87.0 | 67.7 | 84.4 | 351.3 | 171.6 | |
| 流动比率（%） | 158.6 | 164.6 | 195.2 | 447.2 | 257.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.9 | 9.3 | ∞ | ∞ | 49.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.4 | 50.2 | 43.6 | 22.3 | 32.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 306.5 | 307.0 | 341.5 | 948.2 | 408.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.8 | 0.4 | 6.0 | 23.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 26.9 | 38.5 | 44.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.2 | -19.6 | -48.3 | -25.7 | -- |
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