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信德新材现金流表

2.6百万

营业现金流

-2.73亿

投资现金流

1.97亿

融资现金流

现金流表详细项

信德新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 678.92 万 0.12 亿 0.15 亿 0.32 亿 2.53 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.62 亿 0.97 亿 -0.7 亿 -0.67 亿 260.01 万
现金流入 2.77 亿 5.67 亿 9.65 亿 10.63 亿 8.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.63 亿 5.43 亿 9.19 亿 10.41 亿 8.37 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.24 亿 0.14 亿 0.21 亿 0.27 亿
现金流出 2.15 亿 4.7 亿 10.35 亿 11.3 亿 8.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.48 亿 3.65 亿 8.88 亿 9.39 亿 7.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.22 亿 0.33 亿 0.52 亿 0.74 亿 0.78 亿
-支付的各项税费 0.3 亿 0.46 亿 0.38 亿 0.39 亿 0.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.26 亿 0.56 亿 0.78 亿 0.63 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.97 亿 -1.41 亿 -20.79 亿 4.09 亿 -2.73 亿
现金流入 8.02 万 502.23 万 6.55 亿 64.06 亿 39.45 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 500.0 万 6.54 亿 63.66 亿 39.07 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 6,303.0 元 107.78 万 0.39 亿 0.37 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.02 万 1.6 万 0.0 元 6.8 万 7.3 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.97 亿 1.46 亿 27.34 亿 59.97 亿 42.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.97 亿 1.41 亿 0.76 亿 0.54 亿 0.55 亿
-投资支付的现金 0.0 元 500.0 万 26.58 亿 58.02 亿 41.63 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.41 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.4 亿 0.48 亿 21.65 亿 -1.2 亿 1.97 亿
现金流入 0.41 亿 0.7 亿 22.9 亿 2.35 亿 2.79 亿
+吸收投资收到的现金 0.2 亿 0.0 元 21.78 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.21 亿 0.7 亿 1.12 亿 2.35 亿 2.79 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 49.56 万 0.22 亿 1.25 亿 3.56 亿 0.82 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.15 亿 1.03 亿 2.75 亿 0.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49.56 万 202.24 万 334.67 万 0.69 亿 0.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 495.0 万 0.19 亿 0.12 亿 0.36 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 101.0 元
现金及现金等价物净增加额 528.36 万 334.77 万 0.17 亿 2.21 亿 -0.73 亿
期末现金及现金等价物余额 0.12 亿 0.15 亿 0.32 亿 2.53 亿 1.8 亿


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