资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.3 | 3.0 | 67.9 | 53.3 | 53.2 | |
| 应收款项（%） | 28.8 | 18.3 | 7.2 | 6.0 | 6.9 | |
| 存货（%） | 4.7 | 11.1 | 6.8 | 8.5 | 8.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 2.7 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 48.5 | 43.1 | 84.6 | 71.0 | 70.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 6.8 | |
| 非流动资产（%） | 51.5 | 56.9 | 15.4 | 29.0 | 29.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.5 | 4.1 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | |
| 流动负债（%） | 7.2 | 17.6 | 6.5 | 8.2 | 9.1 | |
| 非流动负债（%） | 10.3 | 8.5 | 1.1 | 4.0 | 5.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.5 | 73.8 | 92.4 | -- | 85.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 23.4 | 25.4 | 8.1 | 1.4 | -0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 29.0 | 32.9 | 9.1 | 1.5 | -0.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 29.8 | 32.0 | 8.8 | 1.3 | -0.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 323.5 | 313.8 | 278.4 | 55.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 53.3 | 40.6 | 27.0 | 13.7 | 8.5 | |
| 营业利润率（%) | 37.8 | 28.9 | 18.4 | 5.1 | -3.1 | |
| 营业费用率（%） | 14.0 | 11.5 | 9.1 | 9.1 | 14.7 | |
| 净利率（%) | 31.7 | 28.0 | 16.5 | 4.6 | -2.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 4.0 | 4.2 | 2.2 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 202.8 | 148.1 | 145.5 | 183.8 | 241.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 4.1 | 5.3 | 4.7 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 137.4 | 90.1 | 68.3 | 78.3 | 89.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 6.3 | 4.7 | 3.5 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 65.4 | 58.1 | 77.2 | 105.5 | 152.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 63.9 | 23.6 | 20.8 | 20.8 | 18.5 | |
| 缺钱天数（天） | 138.9 | 124.5 | 124.7 | 163.0 | 223.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.1 | 80.9 | 83.7 | 5.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.2 | 38.1 | 16.8 | -70.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 43.7 | 39.4 | 475.1 | -1.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 604.5 | 182.0 | 1195.3 | 765.4 | 687.7 | |
| 流动比率（%） | 669.7 | 244.7 | 1299.8 | 869.0 | 779.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 42.3 | 32.9 | 42.6 | ∞ | -32.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.5 | 26.2 | 7.6 | 12.2 | 14.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 278.5 | 194.2 | 739.3 | 494.5 | 508.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 202.6 | 83.0 | -35.5 | -26.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 65.3 | 29.7 | 8.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 15.7 | 13.7 | -6.9 | -14.6 | -- |
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