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天振股份现金流表

-0.5亿

营业现金流

-9.49亿

投资现金流

1.41百万

融资现金流

现金流表详细项

天振股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.24 亿 4.67 亿 6.36 亿 19.37 亿 18.56 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.63 亿 1.03 亿 6.14 亿 -1.31 亿 -0.5 亿
现金流入 25.21 亿 29.96 亿 33.31 亿 6.97 亿 5.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 23.33 亿 28.12 亿 31.17 亿 5.86 亿 4.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 724.64 万 0.56 亿 0.91 亿 0.84 亿
现金流出 19.58 亿 28.94 亿 27.17 亿 8.28 亿 6.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.11 亿 24.26 亿 22.5 亿 6.48 亿 4.37 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.06 亿 2.47 亿 2.01 亿 0.98 亿 0.94 亿
-支付的各项税费 0.52 亿 739.69 万 0.33 亿 0.17 亿 717.21 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.88 亿 2.13 亿 2.33 亿 0.65 亿 0.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.38 亿 -0.72 亿 -6.85 亿 3.57 亿 -9.49 亿
现金流入 4.6 亿 2.64 亿 0.65 亿 7.54 亿 32.73 亿
+收回投资收到的现金 3.5 亿 1,000.0 万 0.57 亿 7.18 亿 32.47 亿
+取得投资收益收到的现金 601.11 万 582.94 万 124.89 万 879.68 万 278.61 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 113.3 万 127.48 万 101.93 万 0.27 亿 0.24 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.03 亿 2.47 亿 493.1 万 41.7 万 -95.71 万
现金流出 5.98 亿 3.36 亿 7.5 亿 3.97 亿 42.23 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.62 亿 2.29 亿 1.91 亿 1.06 亿 2.11 亿
-投资支付的现金 0.67 亿 854.7 万 5.54 亿 2.53 亿 39.78 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.23 亿 0.23 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.69 亿 0.99 亿 381.55 万 0.14 亿 0.12 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.58 亿 1.5 亿 13.2 亿 -3.12 亿 141.43 万
现金流入 6.15 亿 8.81 亿 26.19 亿 5.0 万 10.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 18.9 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.95 亿 8.08 亿 7.19 亿 5.0 万 10.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 0.73 亿 964.01 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.73 亿 7.32 亿 12.99 亿 3.12 亿 -131.43 万
-偿还债务所支付的现金 1.83 亿 6.35 亿 11.67 亿 1.59 亿 7.07 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.36 亿 0.54 亿 0.13 亿 1.51 亿 -282.72 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.54 亿 0.43 亿 1.2 亿 194.42 万 144.22 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.24 亿 -0.12 亿 0.52 亿 421.49 万 126.1 万
现金及现金等价物净增加额 2.43 亿 1.69 亿 13.02 亿 -0.82 亿 -9.97 亿
期末现金及现金等价物余额 4.67 亿 6.36 亿 19.37 亿 18.56 亿 8.59 亿


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