资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.7 | 24.1 | 59.8 | 59.1 | 52.8 | |
| 应收款项（%） | 13.2 | 20.6 | 10.5 | 3.2 | 5.2 | |
| 存货（%） | 22.2 | 22.9 | 6.5 | 9.3 | 8.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 72.7 | 72.4 | 78.8 | 73.1 | 67.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.3 | 27.6 | 21.2 | 26.9 | 32.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.8 | 29.6 | 9.7 | 3.4 | 4.5 | |
| 流动负债（%） | 52.4 | 54.7 | 15.6 | 5.5 | 6.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.3 | 44.7 | 84.1 | -- | 92.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 21.2 | 11.8 | 11.2 | -7.3 | -7.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 39.2 | 25.8 | 16.4 | -8.3 | -7.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 36.4 | 20.0 | 12.1 | 0.0 | -7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 587.1 | 306.2 | 392.2 | -171.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 4.1 | 3.1 | 4.1 | -1.2 | -1.1 | |
| 毛利率（%) | 30.7 | 20.5 | 22.3 | -7.0 | -6.3 | |
| 营业利润率（%) | 18.2 | 9.0 | 13.8 | -90.3 | -41.4 | |
| 营业费用率（%） | 12.7 | 10.1 | 6.8 | 56.2 | 47.3 | |
| 净利率（%) | 16.6 | 8.8 | 12.8 | -85.6 | -42.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.1 | 8.1 | 5.5 | 0.5 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 126.3 | 124.5 | 130.3 | 620.9 | 282.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.6 | 7.7 | 6.0 | 1.2 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.1 | 47.3 | 60.6 | 311.6 | 102.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 1.2 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 78.2 | 77.1 | 69.7 | 309.3 | 180.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 92.8 | 95.4 | 94.3 | 275.6 | 58.4 | |
| 缺钱天数（天） | 33.4 | 29.0 | 36.0 | 345.3 | 224.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 29.8 | 41.8 | -6.7 | -89.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.0 | -30.0 | 43.0 | -168.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.3 | 24.6 | 185.4 | -12.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 96.2 | 90.7 | 464.7 | 1160.0 | 885.2 | |
| 流动比率（%） | 138.6 | 132.5 | 506.5 | 1329.9 | 1005.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.0 | 8.5 | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.7 | 55.3 | 15.9 | 6.1 | 7.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 280.5 | 250.4 | 565.5 | 534.1 | 423.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 52.7 | 7.0 | 96.7 | -74.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 134.5 | 93.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.6 | -51.6 | -19.9 | -14.6 | -- |
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