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北方长龙现金流表

-1.2亿

营业现金流

4.56亿

投资现金流

-4.11百万

融资现金流

现金流表详细项

北方长龙现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.39 亿 0.27 亿 0.38 亿 0.88 亿 3.92 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.36 亿 0.55 亿 0.51 亿 -584.65 万 -1.2 亿
现金流入 1.27 亿 1.73 亿 1.51 亿 1.59 亿 0.73 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.25 亿 1.66 亿 1.43 亿 0.9 亿 0.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 172.74 万 679.63 万 864.63 万 0.6 亿 0.52 亿
现金流出 0.91 亿 1.18 亿 1.0 亿 1.65 亿 1.93 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.25 亿 0.21 亿 0.31 亿 0.57 亿 0.74 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.27 亿 0.41 亿 0.39 亿 0.42 亿 0.39 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 0.39 亿 0.16 亿 0.29 亿 587.71 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.16 亿 0.14 亿 0.37 亿 0.75 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.37 亿 -0.92 亿 -1.25 亿 -2.27 亿 4.56 亿
现金流入 1.23 亿 1.5 亿 3.03 亿 25.95 亿 14.15 亿
+收回投资收到的现金 1.22 亿 1.5 亿 3.02 亿 25.87 亿 14.08 亿
+取得投资收益收到的现金 63.11 万 56.99 万 114.65 万 812.51 万 737.37 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.44 万 468.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.6 亿 2.42 亿 4.28 亿 28.21 亿 9.59 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.38 亿 0.93 亿 1.27 亿 0.7 亿 0.55 亿
-投资支付的现金 1.22 亿 1.5 亿 3.02 亿 27.52 亿 9.04 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.1 亿 0.48 亿 1.24 亿 5.37 亿 -411.25 万
现金流入 0.0 元 0.66 亿 1.46 亿 8.2 亿 0.19 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.0 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.66 亿 1.46 亿 0.2 亿 0.18 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 110.82 万
现金流出 0.1 亿 0.18 亿 0.22 亿 2.83 亿 0.23 亿
-偿还债务所支付的现金 1,000.0 万 0.0 元 967.21 万 2.2 亿 0.18 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.08 万 120.7 万 764.78 万 0.47 亿 351.0 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.17 亿 505.95 万 0.16 亿 171.08 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.11 亿 0.11 亿 0.5 亿 3.05 亿 3.32 亿
期末现金及现金等价物余额 0.27 亿 0.38 亿 0.88 亿 3.92 亿 7.25 亿


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