资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.9 | 7.7 | 13.1 | 42.7 | 33.3 | |
| 应收款项（%） | 37.1 | 37.5 | 37.0 | 23.7 | 26.5 | |
| 存货（%） | 17.3 | 11.8 | 2.4 | 3.2 | 5.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 2.1 | 2.0 | 0.2 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 81.2 | 64.4 | 57.8 | 70.5 | 67.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.8 | 35.6 | 42.2 | 29.5 | 32.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.2 | 24.9 | 10.4 | 9.8 | 8.6 | |
| 流动负债（%） | 38.0 | 34.0 | 14.7 | 13.1 | 9.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 11.9 | 30.2 | 0.6 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.5 | 54.1 | 55.1 | -- | 90.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 33.6 | 23.5 | 12.4 | 1.1 | -0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 59.6 | 42.1 | 22.7 | 1.5 | -0.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 59.6 | 41.7 | 16.6 | 1.2 | -0.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 211.0 | 244.4 | 178.2 | 17.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 60.5 | 62.4 | 57.1 | 48.7 | 41.8 | |
| 营业利润率（%) | 41.5 | 43.4 | 36.6 | 7.6 | -8.0 | |
| 营业费用率（%） | 16.3 | 17.3 | 17.9 | 39.0 | 35.1 | |
| 净利率（%) | 35.9 | 37.8 | 32.0 | 8.6 | -4.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 24.5 | 25.4 | 22.8 | 2.7 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 349.5 | 436.2 | 496.3 | 939.1 | 1195.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 1.7 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 131.8 | 219.4 | 350.9 | 781.4 | 864.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 2.3 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 217.7 | 216.8 | 145.4 | 157.7 | 331.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 308.8 | 402.5 | 369.6 | 538.6 | 560.3 | |
| 缺钱天数（天） | 40.7 | 33.7 | 126.7 | 400.5 | 635.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 65.9 | 10.6 | -13.0 | -46.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 79.6 | 15.6 | -26.6 | -88.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 85.7 | 53.7 | 25.8 | 190.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 167.8 | 154.7 | 375.2 | 512.5 | 658.7 | |
| 流动比率（%） | 213.4 | 189.4 | 391.8 | 536.9 | 719.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 185.8 | 108.3 | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.5 | 45.9 | 44.9 | 13.7 | 9.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1842.5 | 270.6 | 247.5 | 344.8 | 324.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.9 | 27.8 | 48.7 | -3.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 51.4 | 40.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.9 | 9.6 | 4.7 | -25.2 | -- |
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