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湖南裕能现金流表

7.25亿

营业现金流

-20.62亿

投资现金流

0.87亿

融资现金流

现金流表详细项

湖南裕能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 267.17 万 4.51 亿 1.94 亿 4.35 亿 6.63 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.78 亿 -5.43 亿 -27.83 亿 5.01 亿 7.25 亿
现金流入 1.4 亿 19.13 亿 188.56 亿 161.45 亿 145.97 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.13 亿 18.26 亿 183.33 亿 149.44 亿 123.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.88 亿 3.59 亿 9.81 亿 14.45 亿
现金流出 3.18 亿 24.57 亿 216.39 亿 156.44 亿 138.72 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.6 亿 15.62 亿 184.45 亿 121.44 亿 98.96 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.59 亿 2.37 亿 5.31 亿 7.19 亿 7.26 亿
-支付的各项税费 0.27 亿 3.41 亿 19.61 亿 14.66 亿 10.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.72 亿 3.17 亿 7.03 亿 13.15 亿 22.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.42 亿 -8.56 亿 -21.69 亿 -26.22 亿 -20.62 亿
现金流入 0.51 亿 4.1 亿 0.65 亿 3.05 亿 0.76 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 4.97 万 104.02 万 0.0 元 102.12 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 39.51 万 6.52 万 1.07 万 -9.28 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 123.64 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.5 亿 4.09 亿 0.65 亿 3.04 亿 0.75 亿
现金流出 2.93 亿 12.66 亿 22.34 亿 29.27 亿 21.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.26 亿 8.56 亿 21.04 亿 26.77 亿 20.56 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.29 亿 0.13 亿 0.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.66 亿 4.1 亿 1.0 亿 2.38 亿 0.7 亿
筹资活动产生的现金流量净额 8.68 亿 11.43 亿 51.93 亿 23.49 亿 0.87 亿
现金流入 10.64 亿 15.8 亿 63.25 亿 69.13 亿 31.65 亿
+吸收投资收到的现金 6.48 亿 0.0 元 150.0 万 43.55 亿 205.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 150.0 万 0.33 亿 205.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.17 亿 11.02 亿 58.83 亿 24.59 亿 23.19 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.99 亿 4.79 亿 4.4 亿 1.0 亿 8.44 亿
现金流出 1.96 亿 4.38 亿 11.32 亿 45.65 亿 30.78 亿
-偿还债务所支付的现金 1.04 亿 3.59 亿 9.77 亿 40.23 亿 25.03 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.22 亿 0.28 亿 1.49 亿 4.95 亿 4.74 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.69 亿 0.51 亿 600.0 万 0.47 亿 1.01 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 4.48 亿 -2.57 亿 2.41 亿 2.28 亿 -12.51 亿
期末现金及现金等价物余额 4.51 亿 1.94 亿 4.35 亿 6.63 亿 -5.87 亿


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