资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.7 | 5.6 | 4.0 | 7.0 | 3.9 | |
| 应收款项（%） | 16.5 | 27.1 | 26.7 | 18.7 | 19.2 | |
| 存货（%） | 4.8 | 10.3 | 18.8 | 4.9 | 9.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 2.7 | 3.7 | 5.3 | 3.7 | |
| 流动资产（%） | 51.3 | 60.6 | 68.4 | 52.9 | 51.0 | |
| 商誉（%） | 6.6 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | |
| 非流动资产（%） | 48.7 | 39.4 | 31.6 | 47.1 | 49.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.5 | 28.4 | 43.1 | 34.9 | 31.2 | |
| 流动负债（%） | 39.4 | 58.6 | 63.4 | 46.5 | 45.4 | |
| 非流动负债（%） | 4.7 | 10.4 | 15.0 | 11.2 | 12.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.9 | 31.0 | 21.6 | -- | 41.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.7 | 4.2 | 3.1 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 20.7 | 17.1 | 5.9 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.7 | 56.0 | 71.4 | 18.6 | 4.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.8 | 39.3 | 39.4 | 12.5 | 3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.2 | 247.4 | 624.4 | 282.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 2.1 | 5.3 | 2.2 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 14.5 | 26.3 | 12.5 | 7.6 | 6.5 | |
| 营业利润率（%) | 4.6 | 20.0 | 8.4 | 4.5 | 2.9 | |
| 营业费用率（%） | 8.4 | 4.0 | 2.4 | 2.3 | 3.0 | |
| 净利率（%) | 4.1 | 16.8 | 7.0 | 3.8 | 2.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 1.2 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 4.1 | 9.5 | 4.8 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 150.2 | 108.7 | 68.8 | 83.3 | 126.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 5.0 | 9.1 | 6.9 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 108.2 | 72.6 | 40.2 | 53.2 | 83.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.7 | 10.1 | 12.8 | 12.1 | 8.5 | |
| 存货周转天数（天） | 42.0 | 36.1 | 28.6 | 30.1 | 42.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 153.1 | 105.7 | 67.6 | 99.1 | 153.7 | |
| 缺钱天数（天） | -2.9 | 3.0 | 1.2 | -15.8 | -27.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 63.8 | 639.0 | 505.4 | -3.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -32.5 | 3126.0 | 153.9 | -47.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 160.1 | 77.8 | 111.1 | 98.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 118.1 | 85.8 | 78.3 | 103.1 | 92.2 | |
| 流动比率（%） | 130.2 | 103.4 | 108.0 | 113.7 | 112.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.4 | 24.2 | 15.4 | 10.6 | 5.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.1 | 69.0 | 78.4 | 57.8 | 58.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 161.3 | 117.9 | 129.5 | 125.7 | 123.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -16.6 | -10.6 | -16.6 | 4.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -60.5 | -39.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.6 | -27.2 | -40.4 | -28.4 | -- |
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