资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.6 | 4.0 | 7.0 | 4.9 | 5.0 | |
| 应收款项（%） | 27.1 | 26.7 | 18.7 | 19.9 | 22.5 | |
| 存货（%） | 10.3 | 18.8 | 4.9 | 9.2 | 10.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 3.7 | 5.3 | 4.4 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 60.6 | 68.4 | 52.9 | 50.9 | 51.8 | |
| 商誉（%） | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | |
| 非流动资产（%） | 39.4 | 31.6 | 47.1 | 49.1 | 48.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.4 | 43.1 | 34.9 | 32.9 | 31.2 | |
| 流动负债（%） | 58.6 | 63.4 | 46.5 | 48.4 | 50.1 | |
| 非流动负债（%） | 10.4 | 15.0 | 11.2 | 13.2 | 14.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.0 | 21.6 | -- | 38.4 | 35.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 4.2 | 3.1 | 2.5 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 20.7 | 17.1 | 5.9 | 2.1 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 56.0 | 71.4 | 18.6 | 5.2 | 4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 39.3 | 39.4 | 12.5 | 4.1 | 3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 247.4 | 624.4 | 282.9 | 93.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.1 | 5.3 | 2.2 | 0.8 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 26.3 | 12.5 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | |
| 营业利润率（%) | 20.0 | 8.4 | 4.5 | 3.2 | 2.4 | |
| 营业费用率（%） | 4.0 | 2.4 | 2.3 | 4.0 | 3.2 | |
| 净利率（%) | 16.8 | 7.0 | 3.8 | 2.6 | 1.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 9.5 | 4.8 | 2.0 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 108.7 | 68.8 | 83.3 | 125.4 | 130.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 9.1 | 6.9 | 4.1 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 72.6 | 40.2 | 53.2 | 89.2 | 88.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.1 | 12.8 | 12.1 | 10.1 | 8.7 | |
| 存货周转天数（天） | 36.1 | 28.6 | 30.1 | 36.1 | 42.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 105.7 | 67.6 | 99.1 | 169.4 | 140.5 | |
| 缺钱天数（天） | 3.0 | 1.2 | -15.8 | -44.0 | -9.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 639.0 | 505.4 | -3.3 | -45.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3126.0 | 153.9 | -47.8 | -61.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 77.8 | 111.1 | 98.0 | 3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.8 | 78.3 | 103.1 | 86.2 | 83.2 | |
| 流动比率（%） | 103.4 | 108.0 | 113.7 | 105.2 | 103.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 24.2 | 15.4 | 10.6 | 5.6 | 4.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.0 | 78.4 | 57.8 | 61.6 | 64.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 117.9 | 129.5 | 125.7 | 115.9 | 113.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -10.6 | -16.6 | 4.0 | -7.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -60.5 | -39.8 | -36.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -27.2 | -40.4 | -28.4 | -31.4 | -- |
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