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美好医疗现金流表

3.56亿

营业现金流

2.65亿

投资现金流

-1.8亿

融资现金流

现金流表详细项

美好医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.69 亿 5.3 亿 4.12 亿 10.59 亿 11.92 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.03 亿 1.96 亿 3.81 亿 3.51 亿 3.56 亿
现金流入 9.05 亿 11.53 亿 16.08 亿 14.36 亿 13.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.66 亿 11.19 亿 14.96 亿 13.42 亿 12.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.11 亿 0.23 亿 0.52 亿 0.43 亿
现金流出 6.03 亿 9.57 亿 12.27 亿 10.86 亿 9.85 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.47 亿 6.74 亿 8.33 亿 6.38 亿 5.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.65 亿 2.01 亿 2.94 亿 3.44 亿 3.71 亿
-支付的各项税费 0.52 亿 0.41 亿 0.68 亿 0.48 亿 0.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.42 亿 0.33 亿 0.55 亿 0.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.75 亿 -3.26 亿 -8.76 亿 -0.73 亿 2.65 亿
现金流入 32.94 亿 12.08 亿 0.34 亿 37.48 亿 45.05 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 758.71 万 348.73 万 0.0 元 0.16 亿 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 25.2 万 134.16 万 44.82 万 651.64 万 834.77 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 32.86 亿 12.03 亿 0.33 亿 37.26 亿 44.85 亿
现金流出 31.18 亿 15.34 亿 9.1 亿 38.22 亿 42.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.39 亿 3.16 亿 2.01 亿 2.59 亿 2.6 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 28.79 亿 12.18 亿 7.08 亿 35.63 亿 39.79 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.83 亿 0.24 亿 11.07 亿 -1.53 亿 -1.8 亿
现金流入 0.0 元 1.77 亿 12.76 亿 0.0 元 -0.57 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 12.25 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 1.77 亿 0.21 亿 0.0 元 -0.57 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.83 亿 1.53 亿 1.69 亿 1.53 亿 1.23 亿
-偿还债务所支付的现金 0.25 亿 0.65 亿 1.33 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.58 亿 0.74 亿 624.55 万 1.43 亿 0.7 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.14 亿 0.29 亿 0.11 亿 0.53 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.34 亿 -0.11 亿 0.34 亿 861.03 万 180.98 万
现金及现金等价物净增加额 3.61 亿 -1.18 亿 6.47 亿 1.33 亿 4.43 亿
期末现金及现金等价物余额 5.3 亿 4.12 亿 10.59 亿 11.92 亿 16.35 亿


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