资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.8 | 51.8 | 48.9 | 44.5 | 38.7 | |
| 应收款项（%） | 11.5 | 6.0 | 6.5 | 9.0 | 10.0 | |
| 存货（%） | 16.5 | 12.8 | 10.6 | 8.4 | 9.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 55.3 | 71.6 | 67.0 | 62.7 | 58.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.7 | 28.4 | 33.0 | 37.3 | 41.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.2 | 5.4 | 3.9 | 5.5 | 5.0 | |
| 流动负债（%） | 19.7 | 9.1 | 7.7 | 9.5 | 9.7 | |
| 非流动负债（%） | 7.1 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.2 | 89.2 | -- | 88.7 | 88.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.8 | 15.2 | 9.1 | 9.8 | 7.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.2 | 18.2 | 10.1 | 10.9 | 8.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 24.8 | 16.2 | 9.1 | 9.8 | 8.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 96.1 | 118.8 | 86.4 | 100.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 44.9 | 43.0 | 41.2 | 42.1 | 40.3 | |
| 营业利润率（%) | 30.6 | 32.3 | 26.3 | 25.7 | 22.0 | |
| 营业费用率（%） | 13.1 | 10.5 | 15.1 | 15.3 | 19.9 | |
| 净利率（%) | 27.3 | 28.4 | 23.4 | 22.8 | 19.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 2.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 189.9 | 223.7 | 246.4 | 205.6 | 220.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 6.7 | 6.2 | 5.5 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.5 | 54.4 | 58.9 | 66.4 | 84.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 2.2 | 1.9 | 2.6 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 131.4 | 169.3 | 187.5 | 139.2 | 136.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 114.0 | 93.9 | 74.3 | 69.9 | 77.5 | |
| 缺钱天数（天） | 76.0 | 129.8 | 172.1 | 135.7 | 143.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.1 | 24.4 | -5.5 | 19.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 18.4 | 31.1 | -23.0 | 16.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.2 | 117.1 | 5.3 | 9.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 196.2 | 648.1 | 728.7 | 572.3 | 510.9 | |
| 流动比率（%） | 280.0 | 789.2 | 866.3 | 660.8 | 604.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 42.7 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.8 | 10.8 | 9.7 | 11.3 | 11.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 209.9 | 359.6 | 316.2 | 266.0 | 236.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 52.1 | 124.1 | 128.8 | 120.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 85.7 | 84.9 | 88.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.8 | 6.9 | 6.1 | 9.2 | -- |
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