一博科技现金流表
1.14亿
营业现金流
0.81亿
投资现金流
0.5亿
融资现金流
现金流表详细项
| 一博科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.15 亿 | 0.72 亿 | 1.91 亿 | 8.29 亿 | 6.66 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.79 亿 | 1.38 亿 | 1.62 亿 | 1.36 亿 | 1.14 亿 |
| 现金流入 | 6.85 亿 | 7.58 亿 | 8.13 亿 | 8.34 亿 | 8.77 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.73 亿 | 7.46 亿 | 7.67 亿 | 8.22 亿 | 8.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 0.1 亿 |
| 现金流出 | 6.06 亿 | 6.2 亿 | 6.52 亿 | 6.98 亿 | 7.64 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.08 亿 | 2.58 亿 | 2.09 亿 | 2.2 亿 | 2.46 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.34 亿 | 2.94 亿 | 3.45 亿 | 3.98 亿 | 4.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.45 亿 | 0.53 亿 | 0.62 亿 | 0.65 亿 | 0.7 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.16 亿 | 0.36 亿 | 0.15 亿 | 0.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.09 亿 | -12.06 亿 | 3.56 亿 | -2.07 亿 | 0.81 亿 |
| 现金流入 | 6.06 亿 | 1.89 亿 | 44.16 亿 | 36.57 亿 | 44.8 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.0 亿 | 1.87 亿 | 43.35 亿 | 35.75 亿 | 43.98 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 628.57 万 | 216.01 万 | 0.26 亿 | 0.21 亿 | 0.2 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6.48 万 | 21.11 万 | 34.06 万 | 13.3 万 | 13.3 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.54 亿 | 0.62 亿 | 0.62 亿 |
| 现金流出 | 7.15 亿 | 13.95 亿 | 40.6 亿 | 38.64 亿 | 43.99 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.97 亿 | 1.41 亿 | 2.83 亿 | 3.78 亿 | 3.31 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.18 亿 | 12.54 亿 | 36.67 亿 | 34.87 亿 | 40.68 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.12 亿 | 11.84 亿 | 1.2 亿 | -0.91 亿 | 0.5 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 12.55 亿 | 1.63 亿 | 1.75 亿 | 2.08 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 12.55 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.12 亿 | 0.7 亿 | 0.43 亿 | 2.66 亿 | 1.58 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号