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一博科技现金流表

1.38亿

营业现金流

-1.03亿

投资现金流

-0.83亿

融资现金流

现金流表详细项

一博科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.53 亿 1.15 亿 0.72 亿 1.91 亿 8.29 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.25 亿 0.79 亿 1.38 亿 1.62 亿 1.38 亿
现金流入 5.4 亿 6.85 亿 7.58 亿 8.13 亿 7.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.33 亿 6.73 亿 7.46 亿 7.67 亿 7.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 701.93 万 0.11 亿 0.11 亿 0.11 亿 698.14 万
现金流出 4.15 亿 6.06 亿 6.2 亿 6.52 亿 6.45 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.76 亿 3.08 亿 2.58 亿 2.09 亿 2.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.79 亿 2.34 亿 2.94 亿 3.45 亿 3.68 亿
-支付的各项税费 0.37 亿 0.45 亿 0.53 亿 0.62 亿 0.54 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.2 亿 0.16 亿 0.36 亿 0.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.15 亿 -1.09 亿 -12.06 亿 3.56 亿 -1.03 亿
现金流入 5.03 亿 6.06 亿 1.89 亿 44.16 亿 38.13 亿
+收回投资收到的现金 4.98 亿 6.0 亿 1.87 亿 43.35 亿 36.73 亿
+取得投资收益收到的现金 553.15 万 628.57 万 216.01 万 0.26 亿 0.24 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.34 万 6.48 万 21.11 万 34.06 万 33.49 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.54 亿 1.16 亿
现金流出 6.18 亿 7.15 亿 13.95 亿 40.6 亿 39.16 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.69 亿 1.97 亿 1.41 亿 2.83 亿 2.94 亿
-投资支付的现金 5.49 亿 5.18 亿 12.54 亿 36.67 亿 35.09 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 339.91 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.1 亿 1.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.54 亿 -0.12 亿 11.84 亿 1.2 亿 -0.83 亿
现金流入 1.0 亿 0.0 元 12.55 亿 1.63 亿 1.63 亿
+吸收投资收到的现金 1.0 亿 0.0 元 12.55 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.63 亿 1.63 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.46 亿 0.12 亿 0.7 亿 0.43 亿 2.45 亿
-偿还债务所支付的现金 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.64 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.28 亿 0.0 元 0.37 亿 0.22 亿 0.57 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 47.17 万 0.12 亿 0.33 亿 0.21 亿 0.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -282.48 万 -28.85 万 237.84 万 5.5 万 -335.9 万
现金及现金等价物净增加额 0.61 亿 -0.42 亿 1.18 亿 6.38 亿 -0.5 亿
期末现金及现金等价物余额 1.15 亿 0.72 亿 1.91 亿 8.29 亿 7.78 亿


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