资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.5 | 18.5 | 58.3 | 51.5 | 40.5 | |
| 应收款项（%） | 14.2 | 12.6 | 7.3 | 6.3 | 6.6 | |
| 存货（%） | 12.2 | 21.4 | 9.6 | 8.9 | 9.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 2.6 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 72.8 | 55.3 | 76.6 | 67.7 | 58.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 27.2 | 44.7 | 23.4 | 32.3 | 42.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.2 | 12.4 | 5.2 | 6.7 | 8.2 | |
| 流动负债（%） | 17.4 | 22.6 | 10.0 | 17.3 | 12.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 2.4 | 1.0 | 0.5 | 4.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.6 | 74.9 | 89.0 | -- | 83.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 21.1 | 17.5 | 9.1 | 3.9 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.6 | 22.4 | 10.7 | 4.6 | 4.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 27.2 | 22.6 | 10.4 | 4.2 | 4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 235.9 | 267.6 | 233.1 | 93.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 44.1 | 42.3 | 40.9 | 35.9 | 35.1 | |
| 营业利润率（%) | 25.2 | 23.8 | 21.4 | 13.5 | 13.4 | |
| 营业费用率（%） | 19.5 | 18.9 | 20.1 | 25.3 | 25.2 | |
| 净利率（%) | 22.2 | 21.0 | 19.4 | 12.5 | 12.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.4 | 7.5 | 4.3 | 2.1 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 141.4 | 191.4 | 241.0 | 248.2 | 237.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 6.3 | 5.3 | 4.6 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.9 | 58.1 | 69.1 | 79.9 | 78.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 2.7 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 79.4 | 133.3 | 171.9 | 168.3 | 158.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 42.9 | 74.5 | 96.1 | 110.0 | 117.3 | |
| 缺钱天数（天） | 98.4 | 116.9 | 144.8 | 138.2 | 119.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 41.3 | 23.7 | 10.6 | 0.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 61.8 | 16.7 | -0.4 | -36.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 59.5 | 26.6 | 181.0 | 6.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 348.9 | 150.0 | 671.5 | 339.4 | 398.1 | |
| 流动比率（%） | 419.0 | 244.6 | 767.2 | 390.6 | 471.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 44.1 | 118.3 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.4 | 25.1 | 11.0 | 17.9 | 16.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 395.9 | 217.1 | 447.8 | 301.6 | 263.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 101.4 | 35.1 | 58.7 | 34.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 56.6 | 58.4 | 58.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.5 | 8.7 | 3.2 | 5.3 | -- |
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