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怡和嘉业现金流表

1.41亿

营业现金流

0.61亿

投资现金流

-0.55亿

融资现金流

现金流表详细项

怡和嘉业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.32 亿 2.18 亿 1.14 亿 3.56 亿 6.69 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.67 亿 1.04 亿 3.75 亿 1.51 亿 1.41 亿
现金流入 6.9 亿 8.0 亿 16.56 亿 12.04 亿 8.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.42 亿 6.94 亿 14.64 亿 10.66 亿 8.24 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.56 亿 0.13 亿 0.19 亿 0.2 亿
现金流出 4.23 亿 6.96 亿 12.81 亿 10.52 亿 7.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.28 亿 4.28 亿 9.39 亿 6.15 亿 3.54 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.67 亿 1.0 亿 1.38 亿 1.8 亿 1.75 亿
-支付的各项税费 0.69 亿 0.53 亿 1.02 亿 1.12 亿 0.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.58 亿 1.15 亿 1.02 亿 1.45 亿 1.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.67 亿 -1.75 亿 -18.76 亿 3.02 亿 0.61 亿
现金流入 8.42 亿 8.89 亿 13.91 亿 71.66 亿 68.71 亿
+收回投资收到的现金 8.31 亿 8.83 亿 13.74 亿 71.09 亿 68.17 亿
+取得投资收益收到的现金 594.53 万 614.95 万 0.11 亿 0.57 亿 0.53 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 564.84 万 723.0 元 7.8 万 16.09 万 44.01 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 585.72 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.09 亿 10.64 亿 32.67 亿 68.64 亿 68.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.15 亿 0.1 亿 0.24 亿 0.24 亿 0.19 亿
-投资支付的现金 8.94 亿 10.54 亿 32.43 亿 68.4 亿 67.91 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.12 亿 -0.3 亿 17.35 亿 -1.4 亿 -0.55 亿
现金流入 23.27 万 0.0 元 17.64 亿 0.0 元 0.3 亿
+吸收投资收到的现金 23.27 万 0.0 元 17.64 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.12 亿 0.3 亿 0.29 亿 1.4 亿 0.85 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.12 亿 0.29 亿 0.0 元 1.3 亿 0.63 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万 200.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 138.01 万 0.29 亿 976.11 万 0.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -295.95 万 -366.96 万 758.66 万 -40.7 万 334.06 万
现金及现金等价物净增加额 1.86 亿 -1.04 亿 2.42 亿 3.13 亿 1.51 亿
期末现金及现金等价物余额 2.18 亿 1.14 亿 3.56 亿 6.69 亿 8.2 亿


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