资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 65.6 | 86.0 | 85.1 | 82.1 | 79.0 | |
| 应收款项（%） | 5.1 | 3.5 | 4.4 | 5.4 | 5.9 | |
| 存货（%） | 18.8 | 6.9 | 4.0 | 3.0 | 3.4 | |
| 其他流动资产（%） | 4.2 | 0.5 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 94.5 | 97.3 | 95.6 | 91.6 | 91.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 5.5 | 2.7 | 4.4 | 8.4 | 8.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.0 | 3.5 | 1.4 | 2.5 | 3.1 | |
| 流动负债（%） | 20.6 | 9.9 | 3.8 | 16.9 | 15.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.8 | 89.4 | -- | 82.9 | 84.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 26.9 | 21.5 | 10.3 | 5.0 | 6.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 33.7 | 24.5 | 11.0 | 5.5 | 7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 33.9 | 23.6 | 10.9 | 5.0 | 7.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 341.4 | 776.9 | 521.9 | 229.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.0 | 7.5 | 4.7 | 1.7 | 2.4 | |
| 毛利率（%) | 43.2 | 41.6 | 46.1 | 48.3 | 49.8 | |
| 营业利润率（%) | 24.8 | 30.8 | 30.1 | 21.1 | 23.1 | |
| 营业费用率（%） | 22.1 | 13.4 | 23.1 | 33.8 | 31.1 | |
| 净利率（%) | 22.0 | 26.9 | 26.7 | 18.8 | 20.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 54.9 | 69.0 | 35.8 | 25.7 | 34.0 | |
| 完整生意周期（天） | 98.2 | 88.2 | 134.5 | 160.3 | 146.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 19.9 | 21.0 | 9.7 | 5.4 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.3 | 17.4 | 37.5 | 68.0 | 67.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 5.2 | 3.8 | 4.0 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 79.9 | 70.8 | 97.0 | 92.3 | 79.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 47.4 | 38.0 | 43.2 | 52.6 | 74.2 | |
| 缺钱天数（天） | 50.9 | 50.2 | 91.3 | 107.7 | 72.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.2 | 113.6 | -20.7 | -24.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -38.2 | 165.7 | -22.5 | -47.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 31.2 | 432.7 | 6.5 | 1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 367.6 | 914.2 | 2381.2 | 524.2 | 586.2 | |
| 流动比率（%） | 458.8 | 984.5 | 2486.3 | 541.9 | 608.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 152.4 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.2 | 10.6 | 4.5 | 17.1 | 15.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3629.4 | 9638.6 | 7928.4 | 9419.9 | 10130.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 81.3 | 129.7 | 134.6 | 26.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 261.6 | 405.0 | 281.4 | 279.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 15.0 | 13.1 | 0.4 | 0.3 | -- |
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