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丰立智能现金流表

0.43亿

营业现金流

-3.22亿

投资现金流

38.1万

融资现金流

现金流表详细项

丰立智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.15 亿 0.18 亿 716.58 万 6.07 亿 2.86 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.75 亿 1.1 亿 0.38 亿 0.46 亿 0.43 亿
现金流入 3.89 亿 6.19 亿 5.53 亿 4.49 亿 5.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.54 亿 5.46 亿 4.88 亿 3.88 亿 4.74 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.51 亿 0.44 亿 0.41 亿 0.48 亿
现金流出 3.14 亿 5.09 亿 5.15 亿 4.03 亿 5.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.88 亿 3.54 亿 3.83 亿 2.6 亿 3.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.63 亿 0.95 亿 0.83 亿 0.79 亿 0.95 亿
-支付的各项税费 912.24 万 0.12 亿 0.1 亿 572.83 万 670.97 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.55 亿 0.49 亿 0.39 亿 0.58 亿 0.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.12 亿 -1.37 亿 -0.86 亿 -2.33 亿 -3.22 亿
现金流入 2.24 亿 1.07 亿 1.84 亿 0.11 亿 0.86 亿
+收回投资收到的现金 2.21 亿 1.02 亿 1.83 亿 1,000.0 万 0.81 亿
+取得投资收益收到的现金 186.16 万 8.23 万 0.0 元 25.39 万 61.1 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 68.8 万 132.03 万 43.35 万 68.92 万 92.95 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 295.8 万 79.0 万 0.0 元 344.36 万
现金流出 2.11 亿 2.44 亿 2.71 亿 2.44 亿 4.07 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.39 亿 1.38 亿 0.88 亿 1.93 亿 2.84 亿
-投资支付的现金 1.72 亿 1.02 亿 1.83 亿 0.2 亿 0.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 374.8 万 0.0 元 0.31 亿 0.43 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.8 亿 0.18 亿 6.45 亿 -1.35 亿 38.1 万
现金流入 1.38 亿 1.76 亿 8.46 亿 0.0 元 0.52 亿
+吸收投资收到的现金 76.2 万 0.0 元 6.19 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.38 亿 1.76 亿 2.27 亿 0.0 元 0.52 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.18 亿 1.58 亿 2.01 亿 1.35 亿 0.52 亿
-偿还债务所支付的现金 1.81 亿 1.53 亿 1.7 亿 1.16 亿 0.41 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.38 亿 153.82 万 415.96 万 0.15 亿 0.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 325.0 万 0.27 亿 384.75 万 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -464.21 万 -109.48 万 318.75 万 94.44 万 -29.56 万
现金及现金等价物净增加额 271.04 万 -0.1 亿 6.0 亿 -3.21 亿 -2.79 亿
期末现金及现金等价物余额 0.18 亿 716.58 万 6.07 亿 2.86 亿 769.91 万


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