资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.7 | 6.8 | 49.4 | 27.7 | 11.6 | |
| 应收款项（%） | 21.1 | 21.3 | 8.0 | 12.8 | 13.9 | |
| 存货（%） | 14.7 | 18.7 | 7.7 | 9.8 | 11.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 49.7 | 49.0 | 66.1 | 51.1 | 38.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 50.3 | 51.0 | 33.9 | 48.9 | 61.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 35.3 | 39.8 | 13.9 | 18.5 | 19.5 | |
| 流动负债（%） | 45.3 | 47.7 | 17.9 | 20.3 | 21.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 4.6 | 6.7 | 0.4 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.7 | 47.7 | 75.4 | -- | 77.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.1 | 10.3 | 4.6 | 1.9 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.6 | 20.5 | 7.0 | 2.5 | 1.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.4 | 18.2 | 5.8 | 1.5 | 1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 69.5 | 76.5 | 47.2 | 21.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 25.4 | 21.2 | 19.7 | 17.1 | 14.2 | |
| 营业利润率（%) | 12.9 | 11.7 | 11.1 | 5.7 | 2.2 | |
| 营业费用率（%） | 11.2 | 7.8 | 9.1 | 10.1 | 11.4 | |
| 净利率（%) | 12.8 | 10.7 | 10.5 | 5.6 | 2.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 3.0 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 181.7 | 162.4 | 225.7 | 221.6 | 235.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 4.5 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 88.0 | 80.4 | 105.6 | 110.0 | 123.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 4.5 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 93.7 | 81.9 | 120.1 | 111.5 | 111.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 179.1 | 182.3 | 238.2 | 207.0 | 199.0 | |
| 缺钱天数（天） | 2.6 | -19.9 | -12.5 | 14.6 | 35.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.9 | 51.2 | -24.5 | 0.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -33.5 | 37.2 | -28.4 | -48.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.5 | 22.9 | 194.4 | 0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 77.2 | 63.3 | 326.4 | 203.9 | 124.6 | |
| 流动比率（%） | 109.6 | 102.6 | 369.4 | 252.1 | 177.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.3 | 36.4 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.3 | 52.3 | 24.6 | 20.7 | 22.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 158.4 | 129.3 | 284.6 | 217.0 | 174.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.4 | 33.6 | 16.7 | 18.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 72.6 | 51.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -53.0 | -13.5 | -15.6 | -9.2 | -- |
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