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联动科技现金流表

-0.47亿

营业现金流

-4.72亿

投资现金流

-0.15亿

融资现金流

现金流表详细项

联动科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.4 亿 1.63 亿 2.06 亿 13.62 亿 11.65 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.26 亿 0.83 亿 1.44 亿 0.18 亿 -0.47 亿
现金流入 1.86 亿 3.5 亿 4.21 亿 2.69 亿 2.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.51 亿 3.2 亿 3.8 亿 2.23 亿 1.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 661.78 万 0.14 亿 0.28 亿 0.18 亿
现金流出 1.6 亿 2.67 亿 2.77 亿 2.51 亿 2.75 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.53 亿 1.08 亿 0.85 亿 0.71 亿 0.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.69 亿 0.94 亿 1.16 亿 1.31 亿 1.44 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.45 亿 0.48 亿 0.16 亿 0.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.2 亿 0.28 亿 0.33 亿 0.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 -150.26 万 -0.38 亿 -80.24 万 -0.6 亿 -4.72 亿
现金流入 0.0 元 54.01 万 0.11 亿 843.1 万 2.48 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 770.38 万 2.47 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 53.51 万 81.89 万 72.54 万 29.34 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 5,000.0 元 0.0 元 1,856.0 元 4.87 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 150.26 万 0.38 亿 0.12 亿 0.69 亿 7.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 150.26 万 838.44 万 0.12 亿 0.5 亿 0.31 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 6.88 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 94.15 万
筹资活动产生的现金流量净额 -136.97 万 -278.05 万 10.11 亿 -1.55 亿 -0.15 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 10.33 亿 0.0 元 565.4 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 10.33 亿 0.0 元 565.4 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 136.97 万 278.05 万 0.22 亿 1.55 亿 0.21 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 24.91 万 1.5 亿 0.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 136.97 万 278.05 万 0.22 亿 407.28 万 912.15 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -63.32 万 -21.34 万 219.96 万 22.24 万 -5.11 万
现金及现金等价物净增加额 0.23 亿 0.42 亿 11.56 亿 -1.97 亿 -5.35 亿
期末现金及现金等价物余额 1.63 亿 2.06 亿 13.62 亿 11.65 亿 6.3 亿


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