资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.3 | 79.8 | 73.4 | 48.1 | 39.7 | |
| 应收款项（%） | 25.7 | 6.3 | 5.3 | 9.0 | 10.3 | |
| 存货（%） | 23.9 | 8.4 | 11.2 | 11.2 | 13.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 0.9 | 1.2 | 16.5 | 14.3 | |
| 流动资产（%） | 88.8 | 95.6 | 92.9 | 85.5 | 84.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.2 | 4.4 | 7.1 | 14.5 | 15.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | |
| 流动负债（%） | 20.9 | 6.7 | 8.0 | 6.0 | 6.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.9 | 93.1 | -- | 93.9 | 93.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 26.8 | 11.1 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 33.3 | 12.4 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 33.1 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 406.5 | 339.0 | 24.1 | 3.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.7 | 3.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 67.0 | 65.4 | 61.9 | 56.4 | 53.8 | |
| 营业利润率（%) | 41.1 | 39.0 | 5.9 | 0.7 | -1.5 | |
| 营业费用率（%） | 29.4 | 31.3 | 57.7 | 59.3 | 63.0 | |
| 净利率（%) | 37.2 | 36.1 | 10.4 | 5.9 | 5.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.5 | 11.0 | 5.7 | 4.1 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 486.4 | 551.5 | 800.1 | 614.4 | 656.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 125.4 | 131.8 | 148.3 | 133.9 | 158.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 361.0 | 419.7 | 651.8 | 480.5 | 497.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 64.5 | 68.8 | 116.5 | 74.8 | 57.5 | |
| 缺钱天数（天） | 421.9 | 482.7 | 683.5 | 539.6 | 598.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 70.1 | 1.9 | -32.4 | 31.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 121.3 | -3.2 | -89.8 | -84.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 40.2 | 255.0 | -7.9 | 2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 311.0 | 1296.4 | 1021.9 | 1241.2 | 1162.8 | |
| 流动比率（%） | 425.4 | 1421.3 | 1162.6 | 1427.8 | 1378.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.1 | 6.9 | 8.1 | 6.1 | 6.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1410.4 | 3964.9 | 1704.0 | 1480.0 | 1520.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 70.4 | 125.4 | 14.1 | -74.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 286.2 | 78.8 | 58.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 18.0 | 7.7 | -9.3 | -6.1 | -- |
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