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凌玮科技现金流表

1.46亿

营业现金流

-1.43亿

投资现金流

-0.43亿

融资现金流

现金流表详细项

凌玮科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.29 亿 1.98 亿 2.82 亿 2.54 亿 4.5 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.61 亿 0.89 亿 0.9 亿 1.04 亿 1.46 亿
现金流入 3.33 亿 3.99 亿 3.72 亿 4.3 亿 4.52 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.25 亿 3.9 亿 3.57 亿 4.04 亿 4.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 626.23 万 640.53 万 823.69 万 0.2 亿 0.2 亿
现金流出 2.72 亿 3.1 亿 2.82 亿 3.26 亿 3.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.88 亿 2.08 亿 1.78 亿 1.86 亿 1.65 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.33 亿 0.37 亿 0.44 亿 0.5 亿 0.52 亿
-支付的各项税费 0.36 亿 0.44 亿 0.3 亿 0.51 亿 0.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.21 亿 0.3 亿 0.4 亿 0.43 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.88 亿 -903.2 万 -1.2 亿 -7.14 亿 -1.43 亿
现金流入 5.73 亿 9.35 亿 8.37 亿 28.2 亿 24.48 亿
+收回投资收到的现金 5.66 亿 9.26 亿 8.33 亿 28.0 亿 24.3 亿
+取得投资收益收到的现金 635.09 万 901.3 万 355.89 万 0.12 亿 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 38.0 万 0.0 元 6.72 万 12.33 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 750.0 万 750.0 万
现金流出 6.6 亿 9.44 亿 9.57 亿 35.33 亿 25.91 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.44 亿 0.15 亿 0.41 亿 1.87 亿 1.44 亿
-投资支付的现金 6.16 亿 9.29 亿 9.08 亿 33.4 亿 24.43 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 632.17 万 632.17 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 759.03 万 0.0 元 -300.21 万
筹资活动产生的现金流量净额 -374.03 万 330.7 万 34.75 万 8.05 亿 -0.43 亿
现金流入 139.28 万 595.43 万 289.95 万 8.95 亿 0.48 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.42 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 139.28 万 595.43 万 289.95 万 0.53 亿 0.48 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 513.31 万 264.73 万 255.2 万 0.9 亿 0.91 亿
-偿还债务所支付的现金 132.21 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.1 万 0.0 元 0.0 元 0.65 亿 0.34 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 380.0 万 264.73 万 255.2 万 0.25 亿 640.62 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -10.79 万 -2.75 万 195.24 万 74.17 万 -245.21 万
现金及现金等价物净增加额 -0.3 亿 0.83 亿 -0.28 亿 1.96 亿 -0.43 亿
期末现金及现金等价物余额 1.98 亿 2.82 亿 2.54 亿 4.5 亿 4.07 亿


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