凌玮科技现金流表
1.38亿
营业现金流
-2.83亿
投资现金流
-0.87亿
融资现金流
现金流表详细项
| 凌玮科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.98 亿 | 2.82 亿 | 2.54 亿 | 4.5 亿 | 3.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.89 亿 | 0.9 亿 | 1.04 亿 | 1.49 亿 | 1.38 亿 |
| 现金流入 | 3.99 亿 | 3.72 亿 | 4.3 亿 | 4.48 亿 | 4.42 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.9 亿 | 3.57 亿 | 4.04 亿 | 4.08 亿 | 4.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 640.53 万 | 823.69 万 | 0.2 亿 | 0.21 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流出 | 3.1 亿 | 2.82 亿 | 3.26 亿 | 2.99 亿 | 3.04 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.08 亿 | 1.78 亿 | 1.86 亿 | 1.65 亿 | 1.65 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.37 亿 | 0.44 亿 | 0.5 亿 | 0.53 亿 | 0.53 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.44 亿 | 0.3 亿 | 0.51 亿 | 0.47 亿 | 0.52 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.3 亿 | 0.4 亿 | 0.34 亿 | 0.34 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -903.2 万 | -1.2 亿 | -7.14 亿 | -1.75 亿 | -2.83 亿 |
| 现金流入 | 9.35 亿 | 8.37 亿 | 28.2 亿 | 24.44 亿 | 24.83 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.26 亿 | 8.33 亿 | 28.0 亿 | 24.31 亿 | 24.66 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 901.3 万 | 355.89 万 | 0.12 亿 | 0.12 亿 | 0.16 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 6.72 万 | 12.33 万 | 106.96 万 | 106.96 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 750.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.44 亿 | 9.57 亿 | 35.33 亿 | 26.19 亿 | 27.66 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.15 亿 | 0.41 亿 | 1.87 亿 | 1.09 亿 | 0.89 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.29 亿 | 9.08 亿 | 33.4 亿 | 25.11 亿 | 26.77 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 632.17 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 759.03 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 330.7 万 | 34.75 万 | 8.05 亿 | -0.87 亿 | -0.87 亿 |
| 现金流入 | 595.43 万 | 289.95 万 | 8.95 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.42 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 264.73 万 | 255.2 万 | 0.9 亿 | 0.87 亿 | 0.87 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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