资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.8 | 46.5 | 37.3 | 42.9 | 37.1 | |
| 应收款项（%） | 19.5 | 17.1 | 14.4 | 6.8 | 7.4 | |
| 存货（%） | 5.7 | 6.0 | 6.1 | 2.0 | 2.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 16.3 | 16.5 | |
| 流动资产（%） | 68.4 | 74.7 | 68.5 | 69.2 | 67.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.6 | 25.3 | 31.5 | 30.8 | 32.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.4 | 6.5 | 7.5 | 5.3 | 5.3 | |
| 流动负债（%） | 10.0 | 11.2 | 12.9 | 10.0 | 7.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.7 | 86.9 | 85.6 | -- | 91.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.4 | 12.3 | 13.7 | 10.4 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.9 | 14.0 | 15.9 | 11.8 | 8.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.6 | 13.7 | 14.9 | 10.5 | 8.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 120.7 | 99.9 | 133.8 | 158.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 37.2 | 35.1 | 37.9 | 41.1 | 44.9 | |
| 营业利润率（%) | 28.2 | 19.9 | 27.3 | 31.7 | 34.3 | |
| 营业费用率（%） | 10.3 | 11.0 | 11.6 | 12.0 | 16.6 | |
| 净利率（%) | 22.9 | 16.6 | 22.7 | 26.8 | 28.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.7 | 6.7 | 6.6 | 7.4 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 142.2 | 134.2 | 153.4 | 137.3 | 144.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 92.2 | 89.8 | 94.5 | 86.0 | 97.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.3 | 8.2 | 6.2 | 7.1 | 7.8 | |
| 存货周转天数（天） | 50.0 | 44.5 | 58.9 | 51.3 | 46.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 50.0 | 45.8 | 68.7 | 95.4 | 107.5 | |
| 缺钱天数（天） | 92.3 | 88.4 | 84.8 | 42.0 | 37.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.3 | 16.8 | -1.9 | 16.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.1 | -17.3 | 34.4 | 34.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 22.2 | 19.1 | 17.3 | 142.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 625.8 | 614.0 | 483.8 | 671.2 | 940.6 | |
| 流动比率（%） | 682.9 | 667.3 | 531.3 | 690.7 | 969.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.3 | 13.1 | 14.4 | 11.3 | 8.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 734.9 | 797.9 | 606.5 | 535.6 | 433.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 122.4 | 131.1 | 96.7 | 61.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 246.5 | 266.0 | 118.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 12.5 | 16.0 | 13.9 | 0.9 | -- |
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