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鼎泰高科现金流表

2.35亿

营业现金流

-2.84亿

投资现金流

-2.11亿

融资现金流

现金流表详细项

鼎泰高科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.54 亿 0.15 亿 0.31 亿 8.55 亿 1.91 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.51 亿 2.37 亿 1.56 亿 1.82 亿 2.35 亿
现金流入 8.41 亿 10.5 亿 11.72 亿 10.78 亿 13.14 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.9 亿 10.25 亿 11.46 亿 10.29 亿 12.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 0.22 亿 0.26 亿 0.47 亿 0.4 亿
现金流出 6.9 亿 8.12 亿 10.16 亿 8.96 亿 10.79 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.87 亿 3.81 亿 5.18 亿 3.73 亿 5.26 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.82 亿 2.45 亿 3.07 亿 3.14 亿 3.38 亿
-支付的各项税费 0.59 亿 1.07 亿 1.11 亿 1.05 亿 1.02 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.63 亿 0.79 亿 0.8 亿 1.04 亿 1.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.21 亿 -2.12 亿 -3.43 亿 -7.58 亿 -2.84 亿
现金流入 1.5 亿 97.01 万 134.89 万 8.57 亿 22.57 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 11.03 万 0.0 元 0.0 元 552.43 万 0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 138.74 万 97.01 万 84.89 万 115.77 万 -200.83 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.48 亿 0.0 元 50.0 万 8.5 亿 22.44 亿
现金流出 3.7 亿 2.13 亿 3.44 亿 16.15 亿 25.42 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.22 亿 2.11 亿 2.34 亿 2.35 亿 1.89 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.48 亿 156.0 万 1.1 亿 13.81 亿 23.53 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.31 亿 -985.14 万 10.1 亿 -0.88 亿 -2.11 亿
现金流入 2.87 亿 3.39 亿 14.15 亿 1.34 亿 1.7 亿
+吸收投资收到的现金 0.34 亿 0.0 元 10.69 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.53 亿 3.39 亿 3.16 亿 1.34 亿 1.69 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 47.0 万 50.0 万 0.3 亿 0.0 元 99.8 万
现金流出 2.55 亿 3.49 亿 4.05 亿 2.23 亿 3.81 亿
-偿还债务所支付的现金 2.13 亿 2.87 亿 3.7 亿 1.06 亿 2.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 729.75 万 0.14 亿 0.16 亿 0.97 亿 1.28 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.35 亿 0.48 亿 0.18 亿 0.19 亿 0.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -5.83 万 -3.4 万 5.4 万 -28.01 万 61.59 万
现金及现金等价物净增加额 -0.38 亿 0.16 亿 8.24 亿 -6.65 亿 -2.6 亿
期末现金及现金等价物余额 0.15 亿 0.31 亿 8.55 亿 1.91 亿 -0.69 亿


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