营业现金流
投资现金流
融资现金流
鼎泰高科现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 0.54 亿 | 0.15 亿 | 0.31 亿 | 8.55 亿 | 1.91 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.51 亿 | 2.37 亿 | 1.56 亿 | 1.82 亿 | 2.35 亿 |
现金流入 | 8.41 亿 | 10.5 亿 | 11.72 亿 | 10.78 亿 | 13.14 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.9 亿 | 10.25 亿 | 11.46 亿 | 10.29 亿 | 12.73 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.22 亿 | 0.26 亿 | 0.47 亿 | 0.4 亿 |
现金流出 | 6.9 亿 | 8.12 亿 | 10.16 亿 | 8.96 亿 | 10.79 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.87 亿 | 3.81 亿 | 5.18 亿 | 3.73 亿 | 5.26 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.82 亿 | 2.45 亿 | 3.07 亿 | 3.14 亿 | 3.38 亿 |
-支付的各项税费 | 0.59 亿 | 1.07 亿 | 1.11 亿 | 1.05 亿 | 1.02 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.63 亿 | 0.79 亿 | 0.8 亿 | 1.04 亿 | 1.12 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.21 亿 | -2.12 亿 | -3.43 亿 | -7.58 亿 | -2.84 亿 |
现金流入 | 1.5 亿 | 97.01 万 | 134.89 万 | 8.57 亿 | 22.57 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 11.03 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 552.43 万 | 0.16 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 138.74 万 | 97.01 万 | 84.89 万 | 115.77 万 | -200.83 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 1.48 亿 | 0.0 元 | 50.0 万 | 8.5 亿 | 22.44 亿 |
现金流出 | 3.7 亿 | 2.13 亿 | 3.44 亿 | 16.15 亿 | 25.42 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.22 亿 | 2.11 亿 | 2.34 亿 | 2.35 亿 | 1.89 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.48 亿 | 156.0 万 | 1.1 亿 | 13.81 亿 | 23.53 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.31 亿 | -985.14 万 | 10.1 亿 | -0.88 亿 | -2.11 亿 |
现金流入 | 2.87 亿 | 3.39 亿 | 14.15 亿 | 1.34 亿 | 1.7 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.34 亿 | 0.0 元 | 10.69 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 2.53 亿 | 3.39 亿 | 3.16 亿 | 1.34 亿 | 1.69 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 47.0 万 | 50.0 万 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 99.8 万 |
现金流出 | 2.55 亿 | 3.49 亿 | 4.05 亿 | 2.23 亿 | 3.81 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 2.13 亿 | 2.87 亿 | 3.7 亿 | 1.06 亿 | 2.15 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 729.75 万 | 0.14 亿 | 0.16 亿 | 0.97 亿 | 1.28 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.35 亿 | 0.48 亿 | 0.18 亿 | 0.19 亿 | 0.37 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -5.83 万 | -3.4 万 | 5.4 万 | -28.01 万 | 61.59 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -0.38 亿 | 0.16 亿 | 8.24 亿 | -6.65 亿 | -2.6 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 0.15 亿 | 0.31 亿 | 8.55 亿 | 1.91 亿 | -0.69 亿 |