鼎泰高科现金流表
1.23亿
营业现金流
-0.63亿
投资现金流
0.49亿
融资现金流
现金流表详细项
| 鼎泰高科现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.15 亿 | 0.31 亿 | 8.55 亿 | 1.91 亿 | 1.65 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.37 亿 | 1.56 亿 | 1.82 亿 | 2.73 亿 | 1.23 亿 |
| 现金流入 | 10.5 亿 | 11.72 亿 | 10.78 亿 | 13.99 亿 | 14.98 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.25 亿 | 11.46 亿 | 10.29 亿 | 13.6 亿 | 14.53 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.26 亿 | 0.47 亿 | 0.37 亿 | 0.42 亿 |
| 现金流出 | 8.12 亿 | 10.16 亿 | 8.96 亿 | 11.26 亿 | 13.75 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.81 亿 | 5.18 亿 | 3.73 亿 | 5.4 亿 | 7.07 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.45 亿 | 3.07 亿 | 3.14 亿 | 3.54 亿 | 4.08 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.07 亿 | 1.11 亿 | 1.05 亿 | 1.18 亿 | 1.45 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.79 亿 | 0.8 亿 | 1.04 亿 | 1.14 亿 | 1.14 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.12 亿 | -3.43 亿 | -7.58 亿 | -2.21 亿 | -0.63 亿 |
| 现金流入 | 97.01 万 | 134.89 万 | 8.57 亿 | 26.11 亿 | 30.71 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 552.43 万 | 0.18 亿 | 0.21 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 97.01 万 | 84.89 万 | 115.77 万 | 29.51 万 | 89.77 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 50.0 万 | 8.5 亿 | 25.93 亿 | 30.5 亿 |
| 现金流出 | 2.13 亿 | 3.44 亿 | 16.15 亿 | 28.32 亿 | 31.34 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.11 亿 | 2.34 亿 | 2.35 亿 | 2.75 亿 | 2.83 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 156.0 万 | 1.1 亿 | 13.81 亿 | 25.57 亿 | 28.51 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -985.14 万 | 10.1 亿 | -0.88 亿 | -0.77 亿 | 0.49 亿 |
| 现金流入 | 3.39 亿 | 14.15 亿 | 1.34 亿 | 2.6 亿 | 4.94 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 10.69 亿 | 0.0 元 | 113.47 万 | 113.47 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.49 亿 | 4.05 亿 | 2.23 亿 | 3.38 亿 | 4.46 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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